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Premium Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Premium Group possède un total de capitaux propres de ¥16.1B et une dette totale de ¥42.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 259.9%. Son actif total et son passif total sont ¥126.9B et de ¥110.8B. L'EBIT de Premium Group est ¥6.7B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 201.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥18.3B.
Informations clés
259.9%
Ratio d'endettement
JP¥41.97b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 201.6x |
| Argent liquide | JP¥18.27b |
| Fonds propres | JP¥16.15b |
| Total du passif | JP¥110.78b |
| Total des actifs | JP¥126.93b |
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Feb 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 7199 ( ¥76.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥476.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 7199 ( ¥76.8B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ¥110.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 7199 ( 146.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 7199 est passé de 205.7% à 259.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 7199 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 5.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 7199 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 201.6 x couverture).