Shokubun Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Shokubun possède un total de capitaux propres de ¥2.4B et une dette totale de ¥1.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 71.8%. Son actif total et son passif total sont ¥5.3B et de ¥2.9B. L'EBIT de Shokubun est ¥19.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥1.4B.
Informations clés
71.8%
Ratio d'endettement
JP¥1.74b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.4x |
| Argent liquide | JP¥1.39b |
| Fonds propres | JP¥2.42b |
| Total du passif | JP¥2.89b |
| Total des actifs | JP¥5.31b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9969 ( ¥1.7B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥1.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9969 ( ¥1.7B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥1.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9969 ( 14.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9969 a été réduit de 833.3% à 71.8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 9969 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 9969 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 41.2 % par an.