Gift Holdings Inc.

TSE:9279 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥69.8b

Gift Holdings Évaluation

Le site 9279 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9279 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9279 ( ¥3495 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4596.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9279 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9279?

Mesure clé : Comme 9279 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9279. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9279 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9279?
Ratio PE37.7x
Les revenusJP¥1.85b
Capitalisation boursièreJP¥69.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9279 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9279 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.7x
9828 Genki Global Dining Concepts
15.8x10.7%JP¥68.2b
7611 Hiday Hidaka
31.1x12.5%JP¥105.5b
9900 Sagami Holdings
44.9xn/aJP¥52.3b
8179 ROYAL HOLDINGS
22.9x2.3%JP¥121.3b
9279 Gift Holdings
37.7x26.2%JP¥69.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9279 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9279 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Hospitality ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
7625 Global-Dining
3.8xn/aUS$24.23m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
9279 37.7xMoyenne de l'industrie 21.5xNo. of Companies19PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9279 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Hospitality ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9279 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9279 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.7x
Juste PE Ratio27.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9279 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9279 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,495.00
JP¥3,720.00
+6.4%
4.6%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a5
Nov ’25JP¥3,320.00
JP¥3,720.00
+12.0%
4.6%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a5
Oct ’25JP¥2,929.00
JP¥3,740.00
+27.7%
4.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a5
Sep ’25JP¥2,640.00
JP¥3,820.00
+44.7%
4.8%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a5
Aug ’25JP¥2,457.00
JP¥3,820.00
+55.5%
4.8%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a5
Jul ’25JP¥2,705.00
JP¥3,833.33
+41.7%
6.1%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a3
Jun ’25JP¥2,915.00
JP¥4,066.67
+39.5%
2.3%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a3
May ’25JP¥3,060.00
JP¥4,066.67
+32.9%
2.3%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a3
Apr ’25JP¥3,560.00
JP¥4,066.67
+14.2%
2.3%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a3
Mar ’25JP¥2,930.00
JP¥2,933.33
+0.1%
5.8%JP¥3,100.00JP¥2,700.00n/a3
Feb ’25JP¥2,923.00
JP¥2,933.33
+0.4%
5.8%JP¥3,100.00JP¥2,700.00n/a3
Jan ’25JP¥2,580.00
JP¥2,933.33
+13.7%
5.8%JP¥3,100.00JP¥2,700.00n/a3
Dec ’24JP¥2,020.00
JP¥3,100.00
+53.5%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00n/a2
Nov ’24JP¥2,124.00
JP¥3,100.00
+46.0%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥3,320.002
Oct ’24JP¥2,304.00
JP¥3,100.00
+34.5%
3.2%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥2,929.002
Sep ’24JP¥2,651.00
JP¥2,925.00
+10.3%
2.6%JP¥3,000.00JP¥2,850.00JP¥2,640.002
Aug ’24JP¥2,269.00
JP¥2,925.00
+28.9%
2.6%JP¥3,000.00JP¥2,850.00JP¥2,457.002
Jul ’24JP¥2,462.50
JP¥2,925.00
+18.8%
2.6%JP¥3,000.00JP¥2,850.00JP¥2,705.002
Jun ’24JP¥2,530.00
JP¥2,750.00
+8.7%
1.8%JP¥2,800.00JP¥2,700.00JP¥2,915.002
May ’24JP¥2,407.50
JP¥2,750.00
+14.2%
1.8%JP¥2,800.00JP¥2,700.00JP¥3,060.002
Apr ’24JP¥2,280.00
JP¥2,750.00
+20.6%
1.8%JP¥2,800.00JP¥2,700.00JP¥3,560.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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