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teno. Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
teno. Holdings possède un total de capitaux propres de ¥2.1B et une dette totale de ¥5.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 255.3%. Son actif total et son passif total sont ¥10.4B et de ¥8.3B. L'EBIT de teno. Holdings est ¥116.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥2.0B.
Informations clés
255.3%
Ratio d'endettement
JP¥5.47b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.8x |
| Argent liquide | JP¥2.03b |
| Fonds propres | JP¥2.14b |
| Total du passif | JP¥8.27b |
| Total des actifs | JP¥10.41b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 7037 ( ¥4.3B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥4.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 7037 ( ¥4.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥3.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 7037 ( 160.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 7037 est passé de 171.7% à 255.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 7037 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 9.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 7037 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.4 x couverture).