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KOMEDA Holdings Évaluation
Le site 3543 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3543 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3543 ( ¥2664 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2776.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3543 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3543?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3543? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥126.48b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16x |
Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3543 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.9x | ||
9887 Matsuya Foods Holdings | 41.2x | n/a | JP¥121.1b |
3087 DOUTOR NICHIRES Holdings | 17.3x | 10.5% | JP¥101.2b |
2695 Kura SushiInc | 25.5x | 5.9% | JP¥151.6b |
8153 Mos Food Services | 39.6x | 5.9% | JP¥108.7b |
3543 KOMEDA Holdings | 21.5x | 6.2% | JP¥126.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3543 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3543 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3543 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Hospitality ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3543 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.5x |
Juste PE Ratio | 22x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3543 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,782.00 | JP¥3,120.00 +12.1% | 4.3% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | JP¥2,639.00 | JP¥3,120.00 +18.2% | 4.3% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | JP¥2,625.00 | JP¥3,120.00 +18.9% | 4.3% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥2,724.00 | JP¥3,120.00 +14.5% | 4.3% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | JP¥2,644.00 | JP¥3,100.00 +17.2% | 4.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥2,601.00 | JP¥3,100.00 +19.2% | 4.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥2,710.00 | JP¥3,175.00 +17.2% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥2,700.00 | JP¥3,175.00 +17.6% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥2,834.00 | JP¥3,175.00 +12.0% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥2,745.00 | JP¥3,175.00 +15.7% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥2,743.00 | JP¥3,175.00 +15.7% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥2,735.00 | JP¥3,175.00 +16.1% | 4.1% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥2,900.00 | JP¥3,050.00 +5.2% | 4.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥2,898.00 | JP¥3,050.00 +5.2% | 4.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,639.00 | 4 |
Aug ’24 | JP¥2,778.00 | JP¥3,050.00 +9.8% | 4.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,625.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥2,712.00 | JP¥2,925.00 +7.9% | 1.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,724.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥2,645.00 | JP¥2,925.00 +10.6% | 1.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,644.00 | 4 |
May ’24 | JP¥2,562.00 | JP¥2,925.00 +14.2% | 1.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,601.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥2,353.00 | JP¥2,900.00 +23.2% | 4.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,710.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥2,340.00 | JP¥2,900.00 +23.9% | 4.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,700.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥2,391.00 | JP¥2,900.00 +21.3% | 4.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,834.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥2,485.00 | JP¥2,900.00 +16.7% | 4.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,745.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥2,389.00 | JP¥2,847.50 +19.2% | 7.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,490.00 | JP¥2,743.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥2,481.00 | JP¥2,847.50 +14.8% | 7.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,490.00 | JP¥2,735.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥2,329.00 | JP¥2,737.50 +17.5% | 8.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,490.00 | JP¥2,900.00 | 4 |
Sep ’23 | JP¥2,260.00 | JP¥2,737.50 +21.1% | 8.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,490.00 | JP¥2,898.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.