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Monogatari Évaluation
Le site 3097 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3097 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3097 ( ¥3545 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥552.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3097 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3097?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3097? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥142.32b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.5x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3097 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.8x | ||
2695 Kura SushiInc | 25.5x | 5.9% | JP¥151.6b |
8179 ROYAL HOLDINGS | 23.2x | 2.3% | JP¥122.2b |
3543 KOMEDA Holdings | 21.5x | 6.2% | JP¥126.5b |
9887 Matsuya Foods Holdings | 41.2x | n/a | JP¥121.1b |
3097 Monogatari | 25.2x | 11.2% | JP¥142.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3097 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3097 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3097 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Hospitality ( 22.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3097 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 25.2x |
Juste PE Ratio | 24.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3097 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,890.00 | JP¥4,842.50 +24.5% | 14.2% | JP¥5,700.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | JP¥3,540.00 | JP¥4,556.67 +28.7% | 12.1% | JP¥5,100.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥3,400.00 | JP¥4,800.00 +41.2% | 15.6% | JP¥5,600.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥3,425.00 | JP¥4,800.00 +40.1% | 15.6% | JP¥5,600.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥3,445.00 | JP¥4,800.00 +39.3% | 15.6% | JP¥5,600.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥4,225.00 | JP¥5,533.33 +31.0% | 7.4% | JP¥6,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥4,655.00 | JP¥5,533.33 +18.9% | 7.4% | JP¥6,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥4,625.00 | JP¥5,533.33 +19.6% | 7.4% | JP¥6,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥5,280.00 | JP¥4,743.33 -10.2% | 9.5% | JP¥5,200.00 | JP¥4,130.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥4,390.00 | JP¥4,743.33 +8.0% | 9.5% | JP¥5,200.00 | JP¥4,130.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥3,845.00 | JP¥4,743.33 +23.4% | 9.5% | JP¥5,200.00 | JP¥4,130.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥4,105.00 | JP¥4,510.00 +9.9% | 10.8% | JP¥5,200.00 | JP¥4,130.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥4,130.00 | JP¥4,510.00 +9.2% | 10.8% | JP¥5,200.00 | JP¥4,130.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥4,695.00 | JP¥4,510.00 -3.9% | 10.8% | JP¥5,200.00 | JP¥4,130.00 | JP¥3,540.00 | 3 |
Aug ’24 | JP¥3,440.00 | JP¥3,443.33 +0.1% | 14.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,780.00 | JP¥3,400.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥3,485.00 | JP¥3,443.33 -1.2% | 14.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,780.00 | JP¥3,425.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥3,150.00 | JP¥3,443.33 +9.3% | 14.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,780.00 | JP¥3,445.00 | 3 |
May ’24 | JP¥2,937.00 | JP¥3,126.67 +6.5% | 19.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,225.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥2,693.00 | JP¥3,126.67 +16.1% | 19.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,655.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥2,595.00 | JP¥3,126.67 +20.5% | 19.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,625.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥2,163.33 | JP¥3,088.89 +42.8% | 21.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,533.33 | JP¥5,280.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥2,180.00 | JP¥3,088.89 +41.7% | 21.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,533.33 | JP¥4,390.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥2,313.33 | JP¥3,088.89 +33.5% | 21.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,533.33 | JP¥3,845.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥2,276.67 | JP¥2,866.67 +25.9% | 11.9% | JP¥3,333.33 | JP¥2,533.33 | JP¥4,105.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥2,313.33 | JP¥2,866.67 +23.9% | 11.9% | JP¥3,333.33 | JP¥2,533.33 | JP¥4,130.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥2,313.33 | JP¥2,866.67 +23.9% | 11.9% | JP¥3,333.33 | JP¥2,533.33 | JP¥4,695.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.