The Monogatari Corporation

TSE:3097 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥132.6b

Monogatari Évaluation

Le site 3097 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3097 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3097 ( ¥3550 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4356.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3097 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3097?

Mesure clé : Comme 3097 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3097. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3097 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3097?
Ratio PE23.6x
Les revenusJP¥5.62b
Capitalisation boursièreJP¥132.62b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3097 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3097 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.7x
8179 ROYAL HOLDINGS
22.9x2.3%JP¥121.3b
9887 Matsuya Foods Holdings
52.4xn/aJP¥124.3b
3543 KOMEDA Holdings
21.5x6.2%JP¥129.2b
2695 Kura SushiInc
26.1x5.9%JP¥152.6b
3097 Monogatari
23.6x11.9%JP¥132.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3097 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3097 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Hospitality ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
7625 Global-Dining
3.8xn/aUS$24.14m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
3097 23.6xMoyenne de l'industrie 21.6xNo. of Companies20PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3097 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Hospitality ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3097 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3097 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.6x
Juste PE Ratio24.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3097 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3097 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,540.00
JP¥4,842.50
+36.8%
14.2%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Nov ’25JP¥3,510.00
JP¥4,842.50
+38.0%
14.2%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Oct ’25JP¥3,885.00
JP¥4,842.50
+24.6%
14.2%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a4
Sep ’25JP¥3,540.00
JP¥4,556.67
+28.7%
12.1%JP¥5,100.00JP¥3,800.00n/a3
Aug ’25JP¥3,400.00
JP¥4,800.00
+41.2%
15.6%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a3
Jul ’25JP¥3,425.00
JP¥4,800.00
+40.1%
15.6%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a3
Jun ’25JP¥3,445.00
JP¥4,800.00
+39.3%
15.6%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a3
May ’25JP¥4,225.00
JP¥5,533.33
+31.0%
7.4%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Apr ’25JP¥4,655.00
JP¥5,533.33
+18.9%
7.4%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Mar ’25JP¥4,625.00
JP¥5,533.33
+19.6%
7.4%JP¥6,000.00JP¥5,000.00n/a3
Feb ’25JP¥5,280.00
JP¥4,743.33
-10.2%
9.5%JP¥5,200.00JP¥4,130.00n/a3
Jan ’25JP¥4,390.00
JP¥4,743.33
+8.0%
9.5%JP¥5,200.00JP¥4,130.00n/a3
Dec ’24JP¥3,845.00
JP¥4,743.33
+23.4%
9.5%JP¥5,200.00JP¥4,130.00n/a3
Nov ’24JP¥4,105.00
JP¥4,510.00
+9.9%
10.8%JP¥5,200.00JP¥4,130.00JP¥3,510.003
Oct ’24JP¥4,130.00
JP¥4,510.00
+9.2%
10.8%JP¥5,200.00JP¥4,130.00JP¥3,885.003
Sep ’24JP¥4,695.00
JP¥4,510.00
-3.9%
10.8%JP¥5,200.00JP¥4,130.00JP¥3,540.003
Aug ’24JP¥3,440.00
JP¥3,443.33
+0.1%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,780.00JP¥3,400.003
Jul ’24JP¥3,485.00
JP¥3,443.33
-1.2%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,780.00JP¥3,425.003
Jun ’24JP¥3,150.00
JP¥3,443.33
+9.3%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,780.00JP¥3,445.003
May ’24JP¥2,937.00
JP¥3,126.67
+6.5%
19.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥4,225.003
Apr ’24JP¥2,693.00
JP¥3,126.67
+16.1%
19.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥4,655.003
Mar ’24JP¥2,595.00
JP¥3,126.67
+20.5%
19.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥4,625.003
Feb ’24JP¥2,163.33
JP¥3,088.89
+42.8%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,533.33JP¥5,280.003
Jan ’24JP¥2,180.00
JP¥3,088.89
+41.7%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,533.33JP¥4,390.003
Dec ’23JP¥2,313.33
JP¥3,088.89
+33.5%
21.0%JP¥4,000.00JP¥2,533.33JP¥3,845.003
Nov ’23JP¥2,276.67
JP¥2,866.67
+25.9%
11.9%JP¥3,333.33JP¥2,533.33JP¥4,105.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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