O'will Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
O'will possède un total de capitaux propres de ¥4.8B et une dette totale de ¥4.9B, ce qui porte son ratio d'endettement à 100.7%. Son actif total et son passif total sont ¥16.7B et de ¥11.9B. L'EBIT de O'will est ¥1.2B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 67.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥3.1B.
Informations clés
100.7%
Ratio d'endettement
JP¥4.87b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 67.9x |
| Argent liquide | JP¥3.09b |
| Fonds propres | JP¥4.84b |
| Total du passif | JP¥11.90b |
| Total des actifs | JP¥16.74b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3143 ( ¥15.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥8.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3143 ( ¥15.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥3.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3143 ( 36.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3143 est passé de 62.9% à 100.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 3143 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3143 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 67.9 x couverture).