CVS Bay Area Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
CVS Bay Area possède un total de capitaux propres de ¥4.1B et une dette totale de ¥5.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 127.1%. Son actif total et son passif total sont ¥11.0B et de ¥6.9B. L'EBIT de CVS Bay Area est ¥487.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 13.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥2.4B.
Informations clés
127.1%
Ratio d'endettement
JP¥5.24b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 13.5x |
| Argent liquide | JP¥2.45b |
| Fonds propres | JP¥4.12b |
| Total du passif | JP¥6.92b |
| Total des actifs | JP¥11.04b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2687 ( ¥3.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥3.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2687 ( ¥3.3B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ¥3.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 2687 ( 67.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2687 est passé de 58.8% à 127.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 2687 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 9.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 2687 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 13.5 x couverture).