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Descente Évaluation
Le site 8114 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8114 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8114 ( ¥4340 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥2431.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8114 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8114?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8114? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥329.71b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.3x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8114 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.8x | ||
8111 Goldwin | 16.5x | 7.0% | JP¥404.8b |
8050 Seiko Group | 14.6x | 9.9% | JP¥162.7b |
3002 Gunze | 18.1x | 15.4% | JP¥92.7b |
8016 Onward Holdings | 10.1x | 4.8% | JP¥73.3b |
8114 Descente | 28.5x | 15.0% | JP¥329.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8114 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8114 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8114 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Luxury ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8114 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 28.5x |
Juste PE Ratio | 18.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8114 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥4,365.00 | JP¥4,862.50 +11.4% | 6.8% | JP¥5,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | JP¥3,920.00 | JP¥4,862.50 +24.0% | 6.8% | JP¥5,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | JP¥3,330.00 | JP¥4,883.33 +46.6% | 7.8% | JP¥5,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥3,350.00 | JP¥5,150.00 +53.7% | 11.7% | JP¥6,000.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥3,600.00 | JP¥5,316.67 +47.7% | 10.0% | JP¥6,000.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥3,425.00 | JP¥5,316.67 +55.2% | 10.0% | JP¥6,000.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥3,380.00 | JP¥5,650.00 +67.2% | 7.1% | JP¥6,200.00 | JP¥5,250.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥3,445.00 | JP¥5,783.33 +67.9% | 5.2% | JP¥6,200.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥3,720.00 | JP¥5,900.00 +58.6% | 5.0% | JP¥6,200.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥4,280.00 | JP¥5,766.67 +34.7% | 3.6% | JP¥6,000.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥4,120.00 | JP¥5,666.67 +37.5% | 2.2% | JP¥5,800.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥4,285.00 | JP¥5,666.67 +32.2% | 2.2% | JP¥5,800.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥3,650.00 | JP¥5,500.00 +50.7% | 5.1% | JP¥5,700.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥4,170.00 | JP¥5,200.00 +24.7% | 7.2% | JP¥5,700.00 | JP¥4,800.00 | JP¥3,920.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥4,085.00 | JP¥5,200.00 +27.3% | 7.2% | JP¥5,700.00 | JP¥4,800.00 | JP¥3,330.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥3,820.00 | JP¥5,500.00 +44.0% | 5.5% | JP¥5,800.00 | JP¥5,200.00 | JP¥3,350.00 | 2 |
May ’24 | JP¥4,355.00 | JP¥5,500.00 +26.3% | 5.5% | JP¥5,800.00 | JP¥5,200.00 | JP¥3,600.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.