Goldwin Inc.

TSE:8111 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥396.0b

Goldwin Évaluation

Le site 8111 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8111 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8111 ( ¥8797 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥12804.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8111 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8111?

Mesure clé : Comme 8111 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8111. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8111 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8111?
Ratio PE16x
Les revenusJP¥24.82b
Capitalisation boursièreJP¥396.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8111 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8111 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.4x
8114 Descente
26x14.5%JP¥327.2b
3591 Wacoal Holdings
58.2x25.6%JP¥264.7b
8050 Seiko Group
13.6x8.3%JP¥168.7b
3002 Gunze
15.9x14.4%JP¥86.1b
8111 Goldwin
16x7.5%JP¥396.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8111 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8111 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Luxury ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
8111 16.0xMoyenne de l'industrie 15.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8111 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Luxury ( 15.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8111 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8111 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16x
Juste PE Ratio15.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8111 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8111 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥8,797.00
JP¥12,028.57
+36.7%
14.8%JP¥15,000.00JP¥9,900.00n/a7
Nov ’25JP¥7,805.00
JP¥11,957.14
+53.2%
12.5%JP¥14,000.00JP¥9,900.00n/a7
Oct ’25JP¥8,538.00
JP¥12,042.86
+41.1%
12.5%JP¥14,000.00JP¥9,900.00n/a7
Sep ’25JP¥8,997.00
JP¥12,042.86
+33.9%
12.5%JP¥14,000.00JP¥9,900.00n/a7
Aug ’25JP¥9,305.00
JP¥12,500.00
+34.3%
10.6%JP¥14,000.00JP¥9,900.00n/a7
Jul ’25JP¥8,922.00
JP¥12,500.00
+40.1%
10.6%JP¥14,000.00JP¥9,900.00n/a7
Jun ’25JP¥8,174.00
JP¥12,785.71
+56.4%
8.7%JP¥14,000.00JP¥11,000.00n/a7
May ’25JP¥9,297.00
JP¥12,833.33
+38.0%
7.2%JP¥13,700.00JP¥11,000.00n/a6
Apr ’25JP¥9,733.00
JP¥12,833.33
+31.9%
7.2%JP¥13,700.00JP¥11,000.00n/a6
Mar ’25JP¥8,902.00
JP¥13,200.00
+48.3%
7.9%JP¥15,000.00JP¥11,500.00n/a6
Feb ’25JP¥9,820.00
JP¥13,916.67
+41.7%
12.0%JP¥16,500.00JP¥11,500.00n/a6
Jan ’25JP¥10,135.00
JP¥13,916.67
+37.3%
12.0%JP¥16,500.00JP¥11,500.00n/a6
Dec ’24JP¥11,515.00
JP¥13,916.67
+20.9%
12.0%JP¥16,500.00JP¥11,500.00n/a6
Nov ’24JP¥9,610.00
JP¥13,833.33
+43.9%
10.9%JP¥16,000.00JP¥11,500.00JP¥7,805.006
Oct ’24JP¥10,140.00
JP¥13,833.33
+36.4%
10.9%JP¥16,000.00JP¥11,500.00JP¥8,538.006
Sep ’24JP¥10,500.00
JP¥14,150.00
+34.8%
8.3%JP¥16,000.00JP¥12,500.00JP¥8,997.006
Aug ’24JP¥11,995.00
JP¥14,342.86
+19.6%
8.2%JP¥16,000.00JP¥12,500.00JP¥9,305.007
Jul ’24JP¥12,200.00
JP¥14,314.29
+17.3%
8.5%JP¥16,000.00JP¥12,500.00JP¥8,922.007
Jun ’24JP¥11,770.00
JP¥13,900.00
+18.1%
7.9%JP¥16,000.00JP¥12,500.00JP¥8,174.007
May ’24JP¥12,310.00
JP¥13,357.14
+8.5%
3.9%JP¥14,000.00JP¥12,500.00JP¥9,297.007
Apr ’24JP¥12,600.00
JP¥13,316.67
+5.7%
4.1%JP¥14,000.00JP¥12,500.00JP¥9,733.006
Mar ’24JP¥11,990.00
JP¥12,300.00
+2.6%
15.6%JP¥14,000.00JP¥9,000.00JP¥8,902.006
Feb ’24JP¥9,860.00
JP¥11,150.00
+13.1%
11.0%JP¥12,500.00JP¥9,000.00JP¥9,820.006
Jan ’24JP¥9,550.00
JP¥11,150.00
+16.8%
11.0%JP¥12,500.00JP¥9,000.00JP¥10,135.006
Dec ’23JP¥9,560.00
JP¥10,966.67
+14.7%
12.7%JP¥12,500.00JP¥9,000.00JP¥11,515.006
Nov ’23JP¥7,820.00
JP¥10,320.00
+32.0%
7.8%JP¥11,700.00JP¥9,300.00JP¥9,610.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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