Shimano Inc.

TSE:7309 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥2.5t

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Shimano Évaluation

Le site 7309 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7309 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 7309 ( ¥28640 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥29968.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7309 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7309?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

7309 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA22.4x
Ratio PEG3.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7309 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7309 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.2x
7832 BANDAI NAMCO Holdings
19.4x3.1%JP¥1.9t
7951 Yamaha
16.6x7.2%JP¥511.9b
6460 Sega Sammy Holdings
12.9x3.0%JP¥511.5b
7867 TOMY Company
27.7x10.6%JP¥290.9b
7309 Shimano
46.7x13.0%JP¥2.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7309 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7309 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Leisure ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a7.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a7.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7309 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Leisure ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7309 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7309 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46.7x
Juste PE Ratio22.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7309 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7309 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥28,640.00
JP¥24,854.44
-13.2%
14.2%JP¥30,890.00JP¥19,500.00n/a9
Aug ’25JP¥26,135.00
JP¥23,887.78
-8.6%
13.0%JP¥30,890.00JP¥19,500.00n/a9
Jul ’25JP¥25,065.00
JP¥23,015.56
-8.2%
16.2%JP¥30,540.00JP¥18,000.00n/a9
Jun ’25JP¥25,690.00
JP¥22,796.50
-11.3%
14.5%JP¥29,365.00JP¥18,000.00n/a10
May ’25JP¥25,910.00
JP¥22,796.50
-12.0%
14.5%JP¥29,365.00JP¥18,000.00n/a10
Apr ’25JP¥22,465.00
JP¥21,630.00
-3.7%
11.7%JP¥25,000.00JP¥17,500.00n/a10
Mar ’25JP¥20,620.00
JP¥21,630.00
+4.9%
11.7%JP¥25,000.00JP¥17,500.00n/a10
Feb ’25JP¥20,940.00
JP¥22,187.00
+6.0%
12.0%JP¥26,000.00JP¥17,500.00n/a10
Jan ’25JP¥21,835.00
JP¥22,187.00
+1.6%
12.0%JP¥26,000.00JP¥17,500.00n/a10
Dec ’24JP¥22,620.00
JP¥22,063.33
-2.5%
12.6%JP¥26,000.00JP¥17,500.00n/a9
Nov ’24JP¥22,560.00
JP¥21,952.22
-2.7%
12.8%JP¥26,000.00JP¥17,500.00n/a9
Oct ’24JP¥20,165.00
JP¥22,285.56
+10.5%
15.3%JP¥27,500.00JP¥17,000.00n/a9
Sep ’24JP¥21,485.00
JP¥22,357.00
+4.1%
13.7%JP¥27,500.00JP¥17,000.00n/a10
Aug ’24JP¥22,325.00
JP¥22,907.00
+2.6%
13.6%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥26,135.0010
Jul ’24JP¥23,960.00
JP¥23,022.50
-3.9%
14.5%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,065.0012
Jun ’24JP¥21,965.00
JP¥22,780.83
+3.7%
15.9%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,690.0012
May ’24JP¥21,480.00
JP¥22,814.17
+6.2%
14.9%JP¥27,500.00JP¥17,000.00JP¥25,910.0012
Apr ’24JP¥22,840.00
JP¥23,955.83
+4.9%
14.0%JP¥28,000.00JP¥18,500.00JP¥22,465.0012
Mar ’24JP¥21,350.00
JP¥24,255.83
+13.6%
14.9%JP¥30,000.00JP¥18,500.00JP¥20,620.0012
Feb ’24JP¥22,975.00
JP¥26,758.33
+16.5%
15.3%JP¥34,500.00JP¥20,000.00JP¥20,940.0012
Jan ’24JP¥20,920.00
JP¥27,558.33
+31.7%
15.7%JP¥34,500.00JP¥20,000.00JP¥21,835.0012
Dec ’23JP¥23,735.00
JP¥27,700.00
+16.7%
15.9%JP¥34,500.00JP¥19,700.00JP¥22,620.0012
Nov ’23JP¥23,135.00
JP¥27,641.67
+19.5%
15.7%JP¥34,500.00JP¥19,700.00JP¥22,560.0012
Oct ’23JP¥22,740.00
JP¥27,991.67
+23.1%
13.5%JP¥34,500.00JP¥20,300.00JP¥20,165.0012
Sep ’23JP¥24,375.00
JP¥27,883.33
+14.4%
13.8%JP¥34,500.00JP¥20,300.00JP¥21,485.0012
Aug ’23JP¥23,050.00
JP¥27,341.67
+18.6%
14.3%JP¥34,500.00JP¥19,800.00JP¥22,325.0012

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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