Sekisui House Évaluation
Le site 1928 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1928 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1928 ( ¥3532 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1973.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1928 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1928?
Mesure clé : Comme 1928 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1928? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.8x |
| Les revenus | JP¥232.81b |
| Capitalisation boursière | JP¥2.29t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1928 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.6x | ||
1911 Sumitomo Forestry | 8.9x | 5.9% | JP¥1.1t |
4204 Sekisui Chemical | 12.7x | 4.7% | JP¥970.0b |
3288 Open House Group | 7.2x | 3.6% | JP¥665.2b |
3291 Iida Group Holdings | 17.6x | 11.4% | JP¥637.0b |
1928 Sekisui House | 9.8x | 5.9% | JP¥2.3t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1928 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1928 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Consumer Durables ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1928 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Consumer Durables ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1928 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.8x |
| Juste PE Ratio | 18.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1928 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | JP¥3,532.00 | JP¥4,260.00 +20.6% | 5.1% | JP¥4,500.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥3,661.00 | JP¥4,260.00 +16.4% | 5.1% | JP¥4,500.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥4,030.00 | JP¥4,193.33 +4.1% | 6.0% | JP¥4,500.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥3,754.00 | JP¥3,933.33 +4.8% | 6.2% | JP¥4,300.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥3,520.00 | JP¥3,933.33 +11.7% | 6.2% | JP¥4,300.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥3,563.00 | JP¥3,905.56 +9.6% | 6.9% | JP¥4,300.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥3,532.00 | JP¥3,708.89 +5.0% | 8.8% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥3,621.00 | JP¥3,642.22 +0.6% | 9.3% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥3,482.00 | JP¥3,578.75 +2.8% | 9.5% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥3,378.00 | JP¥3,480.00 +3.0% | 10.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥3,317.00 | JP¥3,480.00 +4.9% | 10.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | JP¥3,132.00 | JP¥3,337.78 +6.6% | 5.8% | JP¥3,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | JP¥3,068.00 | JP¥3,276.67 +6.8% | 7.1% | JP¥3,700.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | JP¥2,963.00 | JP¥3,249.00 +9.7% | 7.2% | JP¥3,700.00 | JP¥2,850.00 | JP¥3,661.00 | 10 |
| Oct ’24 | JP¥2,977.00 | JP¥3,160.00 +6.1% | 11.3% | JP¥3,700.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,030.00 | 9 |
| Sep ’24 | JP¥3,017.00 | JP¥3,013.75 -0.1% | 6.5% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,754.00 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥2,910.00 | JP¥2,988.75 +2.7% | 6.2% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,520.00 | 8 |
| Jul ’24 | JP¥2,905.50 | JP¥2,945.56 +1.4% | 7.2% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,563.00 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥2,729.00 | JP¥2,917.78 +6.9% | 7.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,532.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥2,810.50 | JP¥2,862.22 +1.8% | 5.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,621.00 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥2,698.00 | JP¥2,817.78 +4.4% | 6.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,482.00 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥2,578.50 | JP¥2,713.00 +5.2% | 8.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,378.00 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥2,432.50 | JP¥2,713.00 +11.5% | 8.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,317.00 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥2,333.50 | JP¥2,723.00 +16.7% | 8.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,132.00 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥2,528.00 | JP¥2,709.00 +7.2% | 8.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,068.00 | 10 |
| Nov ’23 | JP¥2,442.00 | JP¥2,689.00 +10.1% | 8.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,963.00 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.