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Sumitomo Forestry Évaluation
Le site 1911 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1911 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1911 ( ¥5804 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥2034.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1911 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1911?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1911? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥1.19t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1911 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.7x | ||
4204 Sekisui Chemical | 11.8x | 4.3% | JP¥914.2b |
3288 Open House Group | 6.5x | 1.3% | JP¥646.0b |
3291 Iida Group Holdings | 17.5x | 12.3% | JP¥608.6b |
1928 Sekisui House | 10.9x | 6.7% | JP¥2.3t |
1911 Sumitomo Forestry | 10.4x | 6.6% | JP¥1.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1911 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1911 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1911 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Consumer Durables ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1911 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.4x |
Juste PE Ratio | 17.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1911 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥5,588.00 | JP¥6,156.67 +10.2% | 7.6% | JP¥6,740.00 | JP¥5,400.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | JP¥5,913.00 | JP¥5,956.67 +0.7% | 7.2% | JP¥6,600.00 | JP¥5,400.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | JP¥5,089.00 | JP¥5,740.00 +12.8% | 11.1% | JP¥6,600.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | JP¥5,426.00 | JP¥5,348.33 -1.4% | 15.4% | JP¥6,600.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 6 |
May ’25 | JP¥5,359.00 | JP¥4,831.67 -9.8% | 10.2% | JP¥5,540.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | JP¥4,880.00 | JP¥4,755.00 -2.6% | 8.5% | JP¥5,250.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | JP¥4,329.00 | JP¥4,755.00 +9.8% | 8.5% | JP¥5,250.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | JP¥4,353.00 | JP¥4,380.00 +0.6% | 6.9% | JP¥5,000.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | JP¥4,203.00 | JP¥4,256.00 +1.3% | 3.2% | JP¥4,500.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | JP¥3,818.00 | JP¥4,196.00 +9.9% | 4.7% | JP¥4,500.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | JP¥3,340.00 | JP¥3,946.67 +18.2% | 15.3% | JP¥4,700.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | JP¥3,806.00 | JP¥4,176.00 +9.7% | 8.3% | JP¥4,700.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | JP¥4,145.00 | JP¥4,176.00 +0.7% | 8.3% | JP¥4,700.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | JP¥3,480.00 | JP¥3,560.00 +2.3% | 6.1% | JP¥3,950.00 | JP¥3,300.00 | JP¥5,913.00 | 5 |
Jul ’24 | JP¥3,483.00 | JP¥3,480.00 -0.09% | 8.3% | JP¥3,950.00 | JP¥3,100.00 | JP¥5,089.00 | 5 |
Jun ’24 | JP¥3,135.00 | JP¥3,128.00 -0.2% | 7.7% | JP¥3,490.00 | JP¥2,850.00 | JP¥5,426.00 | 5 |
May ’24 | JP¥2,971.00 | JP¥2,998.00 +0.9% | 8.6% | JP¥3,490.00 | JP¥2,750.00 | JP¥5,359.00 | 5 |
Apr ’24 | JP¥2,620.00 | JP¥2,886.67 +10.2% | 3.4% | JP¥3,020.00 | JP¥2,750.00 | JP¥4,880.00 | 6 |
Mar ’24 | JP¥2,617.00 | JP¥2,853.33 +9.0% | 4.2% | JP¥3,020.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,329.00 | 6 |
Feb ’24 | JP¥2,393.00 | JP¥2,740.00 +14.5% | 8.5% | JP¥3,100.00 | JP¥2,350.00 | JP¥4,353.00 | 6 |
Jan ’24 | JP¥2,333.00 | JP¥2,748.33 +17.8% | 8.0% | JP¥3,100.00 | JP¥2,400.00 | JP¥4,203.00 | 6 |
Dec ’23 | JP¥2,383.00 | JP¥2,748.33 +15.3% | 8.0% | JP¥3,100.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,818.00 | 6 |
Nov ’23 | JP¥2,251.00 | JP¥2,865.00 +27.3% | 8.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,340.00 | 6 |
Oct ’23 | JP¥2,205.00 | JP¥2,865.00 +29.9% | 8.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,806.00 | 6 |
Sep ’23 | JP¥2,377.00 | JP¥2,865.00 +20.5% | 8.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,500.00 | JP¥4,145.00 | 6 |
Aug ’23 | JP¥2,076.00 | JP¥2,890.00 +39.2% | 7.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,480.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.