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Aqualine Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Aqualine possède un total de capitaux propres de ¥383.0M et une dette totale de ¥262.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 68.4%. Son actif total et son passif total sont ¥1.4B et de ¥1.0B.
Informations clés
68.4%
Ratio d'endettement
JP¥262.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | JP¥58.00m |
| Fonds propres | JP¥383.00m |
| Total du passif | JP¥1.02b |
| Total des actifs | JP¥1.41b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 6173 ( ¥879.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥898.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 6173 ( ¥879.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥124.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 6173 ( 53.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 6173 est passé de 6.4% à 68.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 6173 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 6173 dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 23.3 % chaque année