CTS Évaluation

Le site 4345 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4345 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4345 ( ¥910 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1647.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4345 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4345?

Mesure clé : Comme 4345 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4345. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4345 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4345?
Ratio PE	19.3x
Les revenus	JP¥1.97b
Capitalisation boursière	JP¥38.18b

4345 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.4x
Ratio PEG	2.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4345 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4345 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	16.8x
9368 Kimura Unity	9.2x	n/a	JP¥30.7b
9308 Inui Global Logistics	9.4x	n/a	JP¥39.1b
2305 STUDIO ALICELtd	29.3x	n/a	JP¥35.4b
9788 Nac	19.3x	n/a	JP¥24.4b
4345 CTS	19.3x	7.1%	JP¥38.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4345 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4345 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Commercial Services ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
7997 Kurogane Kosakusho	1.6x	n/a	US$10.09m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4345 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Commercial Services ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4345 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4345 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	19.3x
Juste PE Ratio	13x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4345 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.