METAWATER Co., Ltd.

TSE:9551 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥77.3b

METAWATER Évaluation

Le site 9551 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9551 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9551 ( ¥1772 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥925.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9551 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9551?

Mesure clé : Comme 9551 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9551. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9551 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9551?
Ratio PE11.7x
Les revenusJP¥6.58b
Capitalisation boursièreJP¥77.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9551 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9551 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.9x
5195 Bando Chemical Industries
13.1x13.3%JP¥75.8b
6284 Nissei ASB Machine
13.6x9.1%JP¥78.6b
6474 Nachi-Fujikoshi
25.3x30.4%JP¥74.5b
6282 Oiles
11.7xn/aJP¥72.2b
9551 METAWATER
11.7x6.6%JP¥77.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9551 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9551 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
9551 11.7xMoyenne de l'industrie 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9551 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9551 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9551 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.7x
Juste PE Ratio10.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9551 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9551 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,772.00
JP¥2,160.00
+21.9%
10.5%JP¥2,480.00JP¥2,000.00n/a3
Nov ’25JP¥1,763.00
JP¥2,160.00
+22.5%
10.5%JP¥2,480.00JP¥2,000.00n/a3
Oct ’25JP¥1,805.00
JP¥2,160.00
+19.7%
10.5%JP¥2,480.00JP¥2,000.00n/a3
Sep ’25JP¥1,761.00
JP¥2,160.00
+22.7%
10.5%JP¥2,480.00JP¥2,000.00n/a3
Aug ’25JP¥1,854.00
JP¥2,160.00
+16.5%
10.5%JP¥2,480.00JP¥2,000.00n/a3
Jul ’25JP¥1,942.00
JP¥2,393.33
+23.2%
12.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Jun ’25JP¥1,978.00
JP¥2,393.33
+21.0%
12.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
May ’25JP¥1,958.00
JP¥2,393.33
+22.2%
12.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Apr ’25JP¥2,265.00
JP¥2,263.33
-0.07%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Mar ’25JP¥2,282.00
JP¥2,263.33
-0.8%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Feb ’25JP¥2,265.00
JP¥2,263.33
-0.07%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Jan ’25JP¥2,187.00
JP¥2,263.33
+3.5%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Dec ’24JP¥2,073.00
JP¥2,263.33
+9.2%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Nov ’24JP¥1,938.00
JP¥2,122.50
+9.5%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,763.004
Oct ’24JP¥1,865.00
JP¥2,122.50
+13.8%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,805.004
Sep ’24JP¥1,911.00
JP¥2,122.50
+11.1%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,761.004
Aug ’24JP¥1,841.00
JP¥2,122.50
+15.3%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,854.004
Jul ’24JP¥1,834.00
JP¥2,122.50
+15.7%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,942.004
Jun ’24JP¥1,687.00
JP¥2,122.50
+25.8%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,978.004
May ’24JP¥1,786.00
JP¥2,122.50
+18.8%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,958.004
Apr ’24JP¥1,727.00
JP¥2,122.50
+22.9%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥2,265.004
Mar ’24JP¥1,672.00
JP¥2,133.33
+27.6%
19.6%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥2,282.003
Feb ’24JP¥1,648.00
JP¥2,133.33
+29.4%
19.6%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥2,265.003
Jan ’24JP¥1,626.00
JP¥2,300.00
+41.5%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥2,187.003
Dec ’23JP¥1,760.00
JP¥2,433.33
+38.3%
8.4%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥2,073.003
Nov ’23JP¥1,898.00
JP¥2,433.33
+28.2%
8.4%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥1,938.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%