HEPHAIST Évaluation
Le site 6433 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6433 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6433 ( ¥238 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥16.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6433 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6433?
Mesure clé : Comme 6433 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 6433? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.7x |
| Vente | JP¥2.26b |
| Capitalisation boursière | JP¥1.48b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 31.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 6433 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
4124 Osaka Yuka Industry | 1.6x | n/a | JP¥1.6b |
6276 SiriusVision | 0.6x | n/a | JP¥1.5b |
7985 NEPON | 0.2x | n/a | JP¥1.5b |
6147 Yamazaki | 0.4x | n/a | JP¥1.3b |
6433 HEPHAIST | 0.7x | n/a | JP¥1.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6433 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 6433 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?
Price-To-Sales vs Industrie: 6433 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 6433 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.7x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 6433 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
8058
JP¥2,646.50
7D
-2.0%
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Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
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JP¥2,150.00
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0.5%
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AeroEdge
JP¥6.8b
Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.
7409
JP¥1,760.00
7D
-5.4%
1Y
-57.7%