Fukushima GalileiLtd Évaluation
Le site 6420 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6420 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6420 ( ¥5240 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥13450.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6420 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6420?
Mesure clé : Comme 6420 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6420? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.6x |
| Les revenus | JP¥12.17b |
| Capitalisation boursière | JP¥105.98b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.3x |
| Ratio PEG | -6.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6420 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.5x | ||
3433 TOCALOLtd | 15.8x | 10.9% | JP¥107.0b |
6498 KITZ | 8.7x | 5.1% | JP¥96.7b |
6340 Shibuya | 9.5x | 5.0% | JP¥108.6b |
6351 Tsurumi ManufacturingLtd | 11.9x | n/a | JP¥90.8b |
6420 Fukushima GalileiLtd | 8.6x | -1.4% | JP¥106.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6420 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6420 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6420 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6420 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.6x |
| Juste PE Ratio | 9.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6420 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
OSG
JP¥154.1b
Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.
6136
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0.4%
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Tsubakimoto Chain
JP¥196.2b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
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JP¥1,918.00
7D
-0.8%
1Y
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Denyo
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Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.
6517
JP¥2,664.00
7D
4.1%
1Y
26.2%