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Tadano Évaluation
Le site 6395 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6395 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6395 ( ¥964.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1032.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6395 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6395?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6395? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥121.31b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6395 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.1x | ||
7014 Namura Shipbuilding | 4.1x | n/a | JP¥96.8b |
7105 Mitsubishi Logisnext | 5x | n/a | JP¥138.4b |
7224 ShinMaywa Industries | 11.5x | n/a | JP¥87.3b |
7226 Kyokuto Kaihatsu KogyoLtd | 23.9x | n/a | JP¥96.8b |
6395 Tadano | 12.7x | 12.1% | JP¥121.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6395 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6395 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6395 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6395 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.7x |
Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6395 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥969.50 | JP¥1,350.00 +39.2% | 15.3% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | JP¥980.00 | JP¥1,300.00 +32.7% | 16.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | JP¥1,075.50 | JP¥1,360.00 +26.5% | 11.0% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥1,154.50 | JP¥1,360.00 +17.8% | 11.0% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | JP¥1,109.50 | JP¥1,360.00 +22.6% | 11.0% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
May ’25 | JP¥1,239.50 | JP¥1,360.00 +9.7% | 11.0% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | JP¥1,288.00 | JP¥1,360.00 +5.6% | 11.0% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | JP¥1,256.50 | JP¥1,320.00 +5.1% | 12.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | JP¥1,190.50 | JP¥1,270.00 +6.7% | 11.0% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥1,179.00 | JP¥1,260.00 +6.9% | 11.6% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | JP¥1,160.00 | JP¥1,375.00 +18.5% | 22.4% | JP¥2,000.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | JP¥1,141.50 | JP¥1,358.33 +19.0% | 23.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | JP¥1,271.00 | JP¥1,321.43 +4.0% | 23.0% | JP¥2,000.00 | JP¥1,100.00 | JP¥969.50 | 7 |
Sep ’24 | JP¥1,197.50 | JP¥1,127.43 -5.9% | 6.6% | JP¥1,200.00 | JP¥970.00 | JP¥980.00 | 7 |
Aug ’24 | JP¥1,115.00 | JP¥1,097.14 -1.6% | 8.4% | JP¥1,200.00 | JP¥960.00 | JP¥1,075.50 | 7 |
Jul ’24 | JP¥1,144.50 | JP¥1,075.71 -6.0% | 8.8% | JP¥1,200.00 | JP¥960.00 | JP¥1,154.50 | 7 |
Jun ’24 | JP¥1,027.00 | JP¥1,074.29 +4.6% | 8.9% | JP¥1,200.00 | JP¥960.00 | JP¥1,109.50 | 7 |
May ’24 | JP¥1,071.00 | JP¥1,074.29 +0.3% | 8.9% | JP¥1,200.00 | JP¥960.00 | JP¥1,239.50 | 7 |
Apr ’24 | JP¥1,043.00 | JP¥1,074.29 +3.0% | 8.9% | JP¥1,200.00 | JP¥960.00 | JP¥1,288.00 | 7 |
Mar ’24 | JP¥1,055.00 | JP¥1,070.00 +1.4% | 9.5% | JP¥1,200.00 | JP¥930.00 | JP¥1,256.50 | 7 |
Feb ’24 | JP¥945.00 | JP¥1,040.00 +10.1% | 8.7% | JP¥1,200.00 | JP¥930.00 | JP¥1,190.50 | 6 |
Jan ’24 | JP¥917.00 | JP¥1,040.00 +13.4% | 8.7% | JP¥1,200.00 | JP¥930.00 | JP¥1,179.00 | 6 |
Dec ’23 | JP¥984.00 | JP¥1,036.67 +5.4% | 9.2% | JP¥1,200.00 | JP¥910.00 | JP¥1,160.00 | 6 |
Nov ’23 | JP¥923.00 | JP¥1,036.67 +12.3% | 9.2% | JP¥1,200.00 | JP¥910.00 | JP¥1,141.50 | 6 |
Oct ’23 | JP¥842.00 | JP¥1,036.67 +23.1% | 9.2% | JP¥1,200.00 | JP¥910.00 | JP¥1,271.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.