Daikin Industries,Ltd.

TSE:6367 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥5.4t

Daikin IndustriesLtd Évaluation

Le site 6367 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6367 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6367 ( ¥18675 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥19568.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6367 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6367?

Mesure clé : Comme 6367 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6367. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6367 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6367?
Ratio PE21.1x
Les revenusJP¥258.96b
Capitalisation boursièreJP¥5.36t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6367 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6367 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.1x
5929 Sanwa Holdings
21.7x7.0%JP¥988.8b
5332 Toto
18.3x6.7%JP¥683.2b
1969 Takasago Thermal Engineering
18.6x4.4%JP¥419.8b
5393 Nichias
13.8x4.0%JP¥394.5b
6367 Daikin IndustriesLtd
21.1x9.5%JP¥5.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6367 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6367 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Building ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
6367 21.1xMoyenne de l'industrie 11.2xNo. of Companies9PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6367 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Building ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6367 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6367 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.1x
Juste PE Ratio21.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6367 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6367 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥18,675.00
JP¥22,333.33
+19.6%
11.3%JP¥25,000.00JP¥18,000.00n/a15
Nov ’25JP¥18,400.00
JP¥22,200.00
+20.7%
11.7%JP¥25,000.00JP¥18,000.00n/a15
Oct ’25JP¥20,030.00
JP¥22,333.33
+11.5%
10.8%JP¥25,000.00JP¥19,000.00n/a15
Sep ’25JP¥18,510.00
JP¥23,400.00
+26.4%
11.7%JP¥28,500.00JP¥19,000.00n/a15
Aug ’25JP¥21,240.00
JP¥26,280.00
+23.7%
13.9%JP¥33,000.00JP¥20,000.00n/a15
Jul ’25JP¥22,150.00
JP¥25,953.33
+17.2%
14.2%JP¥32,000.00JP¥20,000.00n/a15
Jun ’25JP¥22,945.00
JP¥25,764.29
+12.3%
15.7%JP¥32,000.00JP¥18,600.00n/a14
May ’25JP¥22,035.00
JP¥24,246.15
+10.0%
15.8%JP¥31,000.00JP¥18,600.00n/a13
Apr ’25JP¥21,010.00
JP¥25,084.62
+19.4%
13.8%JP¥31,000.00JP¥20,000.00n/a13
Mar ’25JP¥21,375.00
JP¥25,142.86
+17.6%
13.1%JP¥31,000.00JP¥20,000.00n/a14
Feb ’25JP¥23,345.00
JP¥26,734.57
+14.5%
14.3%JP¥35,000.00JP¥20,000.00n/a14
Jan ’25JP¥22,985.00
JP¥27,517.75
+19.7%
15.6%JP¥36,000.00JP¥20,000.00n/a16
Dec ’24JP¥21,955.00
JP¥27,615.78
+25.8%
14.4%JP¥36,000.00JP¥20,000.00n/a18
Nov ’24JP¥22,275.00
JP¥28,811.76
+29.3%
13.2%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥18,400.0017
Oct ’24JP¥23,475.00
JP¥28,811.76
+22.7%
13.2%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥20,030.0017
Sep ’24JP¥25,575.00
JP¥28,576.47
+11.7%
13.5%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥18,510.0017
Aug ’24JP¥28,835.00
JP¥29,737.35
+3.1%
13.7%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥21,240.0017
Jul ’24JP¥29,265.00
JP¥29,205.56
-0.2%
12.9%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥22,150.0018
Jun ’24JP¥27,320.00
JP¥27,952.94
+2.3%
11.8%JP¥32,000.00JP¥20,000.00JP¥22,945.0017
May ’24JP¥25,155.00
JP¥26,688.24
+6.1%
11.5%JP¥31,500.00JP¥20,000.00JP¥22,035.0017
Apr ’24JP¥23,655.00
JP¥26,552.94
+12.3%
11.4%JP¥31,500.00JP¥20,000.00JP¥21,010.0017
Mar ’24JP¥23,330.00
JP¥26,376.47
+13.1%
10.3%JP¥31,000.00JP¥20,000.00JP¥21,375.0017
Feb ’24JP¥22,445.00
JP¥26,023.53
+15.9%
9.4%JP¥30,000.00JP¥20,000.00JP¥23,345.0017
Jan ’24JP¥20,200.00
JP¥26,244.44
+29.9%
10.2%JP¥32,000.00JP¥20,000.00JP¥22,985.0018
Dec ’23JP¥22,725.00
JP¥26,494.44
+16.6%
11.1%JP¥32,000.00JP¥20,000.00JP¥21,955.0018
Nov ’23JP¥22,515.00
JP¥26,694.44
+18.6%
12.6%JP¥32,000.00JP¥18,000.00JP¥22,275.0018

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

OSG

JP¥154.1b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

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0.4%

1Y

-2.3%

Tsubakimoto Chain

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Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

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JP¥1,918.00

7D

-0.8%

1Y

54.7%

Denyo

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Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,664.00

7D

4.1%

1Y

26.2%