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Nichias Évaluation
Le site 5393 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5393 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5393 ( ¥5350 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6028.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5393 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5393?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5393? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥351.50b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
Ratio PEG | 16.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5393 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19x | ||
1969 Takasago Thermal Engineering | 17.2x | 6.0% | JP¥338.6b |
3110 Nitto Boseki | 23.2x | 13.6% | JP¥219.9b |
5929 Sanwa Holdings | 15.5x | 4.0% | JP¥691.1b |
5332 Toto | 20.1x | 4.1% | JP¥808.3b |
5393 Nichias | 12.1x | 0.7% | JP¥351.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5393 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5393 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Building ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5393 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Building ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5393 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.1x |
Juste PE Ratio | 13.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5393 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥5,350.00 | JP¥5,150.00 -3.7% | 2.9% | JP¥5,300.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥4,705.00 | JP¥5,150.00 +9.5% | 2.9% | JP¥5,300.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥4,755.00 | JP¥4,566.67 -4.0% | 18.3% | JP¥5,300.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥4,755.00 | JP¥4,200.00 -11.7% | 15.6% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥4,250.00 | JP¥4,100.00 -3.5% | 13.1% | JP¥4,700.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥3,995.00 | JP¥4,100.00 +2.6% | 13.1% | JP¥4,700.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥3,920.00 | JP¥3,700.00 -5.6% | 9.6% | JP¥4,200.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥3,440.00 | JP¥3,500.00 +1.7% | 2.3% | JP¥3,600.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥3,390.00 | JP¥3,500.00 +3.2% | 2.3% | JP¥3,600.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥3,160.00 | JP¥3,350.00 +6.0% | 8.5% | JP¥3,600.00 | JP¥2,950.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥3,040.00 | JP¥3,350.00 +10.2% | 8.5% | JP¥3,600.00 | JP¥2,950.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥3,065.00 | JP¥3,350.00 +9.3% | 8.5% | JP¥3,600.00 | JP¥2,950.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥3,055.00 | JP¥3,350.00 +9.7% | 8.5% | JP¥3,600.00 | JP¥2,950.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥2,910.00 | JP¥3,216.67 +10.5% | 7.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,950.00 | JP¥4,705.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥2,990.00 | JP¥3,150.00 +5.4% | 9.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,750.00 | JP¥4,755.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥2,698.00 | JP¥3,083.33 +14.3% | 10.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,750.00 | JP¥4,755.00 | 3 |
May ’24 | JP¥2,755.00 | JP¥3,050.00 +10.7% | 8.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,750.00 | JP¥4,250.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥2,661.00 | JP¥3,050.00 +14.6% | 8.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,750.00 | JP¥3,995.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥2,704.00 | JP¥3,033.33 +12.2% | 9.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,920.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥2,459.00 | JP¥2,866.67 +16.6% | 4.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,440.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥2,362.00 | JP¥2,976.67 +26.0% | 1.9% | JP¥3,030.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,390.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥2,436.00 | JP¥2,976.67 +22.2% | 1.9% | JP¥3,030.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,160.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥2,263.00 | JP¥3,110.00 +37.4% | 6.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,040.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥2,245.00 | JP¥3,110.00 +38.5% | 6.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,065.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥2,373.00 | JP¥3,156.67 +33.0% | 6.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,055.00 | 3 |
Aug ’23 | JP¥2,397.00 | JP¥3,156.67 +31.7% | 6.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,910.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.