Nichias Corporation

TSE:5393 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥394.5b

Nichias Évaluation

Le site 5393 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5393 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5393 ( ¥5954 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥5991.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5393 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5393?

Mesure clé : Comme 5393 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5393. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5393 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5393?
Ratio PE13.8x
Les revenusJP¥28.44b
Capitalisation boursièreJP¥394.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5393 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5393 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.8x
1969 Takasago Thermal Engineering
18.6x4.4%JP¥419.8b
3110 Nitto Boseki
24.7x17.8%JP¥223.2b
5332 Toto
18.3x6.7%JP¥683.2b
5929 Sanwa Holdings
21.7x7.0%JP¥988.8b
5393 Nichias
13.8x4.0%JP¥394.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5393 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5393 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Building ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
5393 13.8xMoyenne de l'industrie 11.2xNo. of Companies9PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5393 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Building ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5393 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5393 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.8x
Juste PE Ratio13.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5393 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5393 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥5,954.00
JP¥6,400.00
+7.5%
3.4%JP¥6,700.00JP¥6,200.00n/a3
Nov ’25JP¥5,413.00
JP¥6,166.67
+13.9%
2.0%JP¥6,300.00JP¥6,000.00n/a3
Oct ’25JP¥5,810.00
JP¥6,100.00
+5.0%
1.6%JP¥6,200.00JP¥6,000.00n/a2
Sep ’25JP¥5,660.00
JP¥6,100.00
+7.8%
1.6%JP¥6,200.00JP¥6,000.00n/a2
Aug ’25JP¥4,705.00
JP¥5,150.00
+9.5%
2.9%JP¥5,300.00JP¥5,000.00n/a2
Jul ’25JP¥4,755.00
JP¥4,566.67
-4.0%
18.3%JP¥5,300.00JP¥3,400.00n/a3
Jun ’25JP¥4,755.00
JP¥4,200.00
-11.7%
15.6%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a3
May ’25JP¥4,250.00
JP¥4,100.00
-3.5%
13.1%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Apr ’25JP¥3,995.00
JP¥4,100.00
+2.6%
13.1%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Mar ’25JP¥3,920.00
JP¥3,700.00
-5.6%
9.6%JP¥4,200.00JP¥3,400.00n/a3
Feb ’25JP¥3,440.00
JP¥3,500.00
+1.7%
2.3%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Jan ’25JP¥3,390.00
JP¥3,500.00
+3.2%
2.3%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Dec ’24JP¥3,160.00
JP¥3,350.00
+6.0%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00n/a3
Nov ’24JP¥3,040.00
JP¥3,350.00
+10.2%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00JP¥5,413.003
Oct ’24JP¥3,065.00
JP¥3,350.00
+9.3%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00JP¥5,810.003
Sep ’24JP¥3,055.00
JP¥3,350.00
+9.7%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00JP¥5,660.003
Aug ’24JP¥2,910.00
JP¥3,216.67
+10.5%
7.0%JP¥3,500.00JP¥2,950.00JP¥4,705.003
Jul ’24JP¥2,990.00
JP¥3,150.00
+5.4%
9.8%JP¥3,500.00JP¥2,750.00JP¥4,755.003
Jun ’24JP¥2,698.00
JP¥3,083.33
+14.3%
10.1%JP¥3,500.00JP¥2,750.00JP¥4,755.003
May ’24JP¥2,755.00
JP¥3,050.00
+10.7%
8.8%JP¥3,400.00JP¥2,750.00JP¥4,250.003
Apr ’24JP¥2,661.00
JP¥3,050.00
+14.6%
8.8%JP¥3,400.00JP¥2,750.00JP¥3,995.003
Mar ’24JP¥2,704.00
JP¥3,033.33
+12.2%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥3,920.003
Feb ’24JP¥2,459.00
JP¥2,866.67
+16.6%
4.4%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,440.003
Jan ’24JP¥2,362.00
JP¥2,976.67
+26.0%
1.9%JP¥3,030.00JP¥2,900.00JP¥3,390.003
Dec ’23JP¥2,436.00
JP¥2,976.67
+22.2%
1.9%JP¥3,030.00JP¥2,900.00JP¥3,160.003
Nov ’23JP¥2,263.00
JP¥3,110.00
+37.4%
6.8%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥3,040.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

OSG

JP¥154.1b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

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0.4%

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-2.3%

Tsubakimoto Chain

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JP¥1,918.00

7D

-0.8%

1Y

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Denyo

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Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

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7D

4.1%

1Y

26.2%