Marumae Évaluation
Le site 6264 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6264 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6264 ( ¥1581 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥522.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6264 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6264?
Mesure clé : Comme 6264 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 6264? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.2x |
| Vente | JP¥4.75b |
| Capitalisation boursière | JP¥19.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 6264 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
6157 NS Tool | 2x | n/a | JP¥18.8b |
6378 Kimura Chemical Plants | 0.7x | n/a | JP¥19.3b |
3449 Technoflex | 0.9x | 9.9% | JP¥20.2b |
8070 Tokyo Sangyo | 0.2x | n/a | JP¥18.8b |
6264 Marumae | 4.2x | n/a | JP¥20.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6264 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 6264 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?
Price-To-Sales vs Industrie: 6264 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 6264 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 6264 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Mitsubishi
JP¥9.9t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
8058
JP¥2,521.50
7D
-4.7%
1Y
8.4%
OSG
JP¥150.8b
Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.
6136
JP¥1,761.00
7D
-1.6%
1Y
-4.1%
AeroEdge
JP¥6.5b
Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.
7409
JP¥1,688.00
7D
-4.1%
1Y
-55.0%