Nomura Micro Science Évaluation
Le site 6254 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6254 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6254 ( ¥3010 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1922.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6254 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6254?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 6254? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | JP¥83.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6254 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.5x | ||
6363 Torishima Pump Mfg | 11.6x | -0.2% | JP¥78.6b |
6104 Shibaura MachineLtd | 4.9x | -17.7% | JP¥88.6b |
9551 METAWATER | 11.1x | 3.9% | JP¥79.2b |
6237 Iwaki | 14.5x | 6.9% | JP¥64.3b |
6254 Nomura Micro Science | 11.5x | 8.1% | JP¥83.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6254 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6254 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6254 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6254 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.5x |
| Juste PE Ratio | 13.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6254 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | JP¥2,233.00 | JP¥4,176.67 +87.0% | 8.1% | JP¥4,430.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥2,468.00 | JP¥4,176.67 +69.2% | 8.1% | JP¥4,430.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,813.00 | JP¥4,743.33 +68.6% | 11.3% | JP¥5,500.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥3,375.00 | JP¥4,976.67 +47.5% | 8.8% | JP¥5,500.00 | JP¥4,430.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥4,170.00 | JP¥5,333.33 +27.9% | 4.4% | JP¥5,500.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥4,705.00 | JP¥5,250.00 +11.6% | 4.8% | JP¥5,500.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥5,220.00 | JP¥5,250.00 +0.6% | 4.8% | JP¥5,500.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥5,750.00 | JP¥4,625.00 -19.6% | 18.9% | JP¥5,500.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.