La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Takuma Évaluation
Le site 6013 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6013 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6013 ( ¥1596 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2319.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6013 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6013?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6013? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥127.90b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6013 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.2x | ||
5192 Mitsuboshi Belting | 16.7x | 0.4% | JP¥118.9b |
3433 TOCALOLtd | 16.5x | 10.8% | JP¥110.1b |
5331 Noritake | 9.6x | 12.3% | JP¥112.4b |
5186 Nitta | 10x | 2.3% | JP¥103.8b |
6013 Takuma | 12.9x | 3.5% | JP¥127.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6013 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6013 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6013 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6013 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.9x |
Juste PE Ratio | 12x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6013 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,612.00 | JP¥1,962.00 +21.7% | 21.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,560.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | JP¥1,708.00 | JP¥2,042.00 +19.6% | 19.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,560.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥1,667.00 | JP¥2,042.00 +22.5% | 19.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,560.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | JP¥1,725.00 | JP¥1,945.00 +12.8% | 14.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥1,959.00 | JP¥1,945.00 -0.7% | 14.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥1,887.00 | JP¥1,907.50 +1.1% | 14.1% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥1,938.00 | JP¥1,907.50 -1.6% | 14.1% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥1,774.00 | JP¥1,842.50 +3.9% | 17.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥1,789.00 | JP¥1,842.50 +3.0% | 17.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥1,670.00 | JP¥1,717.50 +2.8% | 19.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥1,483.00 | JP¥1,717.50 +15.8% | 19.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥1,548.00 | JP¥1,717.50 +10.9% | 19.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥1,623.00 | JP¥1,705.00 +5.1% | 20.7% | JP¥2,300.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥1,560.00 | JP¥1,697.50 +8.8% | 21.0% | JP¥2,300.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,708.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥1,476.00 | JP¥1,672.50 +13.3% | 18.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,667.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥1,422.00 | JP¥1,672.50 +17.6% | 18.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,725.00 | 4 |
May ’24 | JP¥1,424.00 | JP¥1,649.75 +15.9% | 20.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,379.00 | JP¥1,959.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥1,327.00 | JP¥1,649.75 +24.3% | 20.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,379.00 | JP¥1,887.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥1,367.00 | JP¥1,656.67 +21.2% | 21.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,370.00 | JP¥1,938.00 | 6 |
Feb ’24 | JP¥1,264.00 | JP¥1,640.00 +29.7% | 22.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,774.00 | 6 |
Jan ’24 | JP¥1,235.00 | JP¥1,640.00 +32.8% | 22.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,789.00 | 6 |
Dec ’23 | JP¥1,270.00 | JP¥1,731.67 +36.4% | 18.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,370.00 | JP¥1,670.00 | 6 |
Nov ’23 | JP¥1,225.00 | JP¥1,731.67 +41.4% | 18.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,370.00 | JP¥1,483.00 | 6 |
Oct ’23 | JP¥1,240.00 | JP¥1,731.67 +39.7% | 18.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,370.00 | JP¥1,548.00 | 6 |
Sep ’23 | JP¥1,369.00 | JP¥1,766.67 +29.0% | 15.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,623.00 | 6 |
Aug ’23 | JP¥1,439.00 | JP¥1,802.33 +25.2% | 14.4% | JP¥2,334.00 | JP¥1,580.00 | JP¥1,560.00 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.