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STG Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
STG possède un total de capitaux propres de ¥1.8B et une dette totale de ¥2.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 151.5%. Son actif total et son passif total sont ¥5.9B et de ¥4.1B. L'EBIT de STG est ¥319.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥726.0M.
Informations clés
151.5%
Ratio d'endettement
JP¥2.80b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.1x |
| Argent liquide | JP¥726.00m |
| Fonds propres | JP¥1.85b |
| Total du passif | JP¥4.08b |
| Total des actifs | JP¥5.92b |
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Apr 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 5858 ( ¥3.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥2.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 5858 ( ¥3.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥1.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 5858 ( 112.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 5858 est passé de 117.3% à 151.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 5858 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 8.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 5858 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.1 x couverture).