STG Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
STG possède un total de capitaux propres de ¥2.1B et une dette totale de ¥2.9B, ce qui porte son ratio d'endettement à 137.8%. Son actif total et son passif total sont ¥6.4B et de ¥4.3B. L'EBIT de STG est ¥431.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥1.0B.
Informations clés
137.8%
Ratio d'endettement
JP¥2.87b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.7x |
| Argent liquide | JP¥1.04b |
| Fonds propres | JP¥2.08b |
| Total du passif | JP¥4.33b |
| Total des actifs | JP¥6.41b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Apr 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 5858 ( ¥3.7B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥2.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 5858 ( ¥3.7B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥1.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 5858 ( 87.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 5858 est passé de 111% à 137.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 5858 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 19.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 5858 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.7 x couverture).