TOBISHIMA HOLDINGS Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
TOBISHIMA HOLDINGS possède un total de capitaux propres de ¥48.1B et une dette totale de ¥25.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 52.7%. Son actif total et son passif total sont ¥139.1B et de ¥91.0B. L'EBIT de TOBISHIMA HOLDINGS est ¥5.1B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 19.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥15.7B.
Informations clés
52.7%
Ratio d'endettement
JP¥25.33b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 19.6x |
| Argent liquide | JP¥15.66b |
| Fonds propres | JP¥48.07b |
| Total du passif | JP¥91.05b |
| Total des actifs | JP¥139.12b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 256A ( ¥109.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥74.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 256A ( ¥109.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥16.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 256A ( 20.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 256A est passé de 35% à 52.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 256A est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 256A sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 19.6 x couverture).