JGC Holdings Corporation

TSE:1963 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥316.2b

JGC Holdings Évaluation

Le site 1963 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1963 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1963 ( ¥1308.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3220.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1963 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1963?

Mesure clé : Comme 1963 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1963. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1963 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1963?
Ratio PS0.4x
VenteJP¥836.04b
Capitalisation boursièreJP¥316.24b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1963 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1963 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
1959 Kyudenko
0.7x2.3%JP¥360.1b
1860 Toda
0.5x3.7%JP¥284.3b
5076 INFRONEER Holdings
0.4x3.6%JP¥297.9b
1414 SHO-BOND HoldingsLtd
3.1x5.8%JP¥269.2b
1963 JGC Holdings
0.4x-0.2%JP¥316.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1963 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1963 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Construction ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1734 KITA KOUDENSHA
0.03xn/aUS$2.70m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
1963 0.4xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies30PS00.40.81.21.62+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1963 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Construction ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1963 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1963 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1963 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1963 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,308.50
JP¥1,313.33
+0.4%
11.9%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Nov ’25JP¥1,311.00
JP¥1,313.33
+0.2%
11.9%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Oct ’25JP¥1,269.50
JP¥1,388.33
+9.4%
10.3%JP¥1,550.00JP¥1,200.00n/a6
Sep ’25JP¥1,330.00
JP¥1,381.67
+3.9%
10.4%JP¥1,550.00JP¥1,200.00n/a6
Aug ’25JP¥1,248.50
JP¥1,356.67
+8.7%
11.7%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Jul ’25JP¥1,265.50
JP¥1,356.67
+7.2%
11.7%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Jun ’25JP¥1,247.00
JP¥1,583.33
+27.0%
30.8%JP¥2,600.00JP¥1,100.00n/a6
May ’25JP¥1,349.00
JP¥1,608.33
+19.2%
29.5%JP¥2,600.00JP¥1,100.00n/a6
Apr ’25JP¥1,487.00
JP¥1,991.67
+33.9%
23.6%JP¥2,600.00JP¥1,300.00n/a6
Mar ’25JP¥1,379.50
JP¥2,039.33
+47.8%
24.1%JP¥2,600.00JP¥1,300.00n/a6
Feb ’25JP¥1,707.00
JP¥2,214.33
+29.7%
13.1%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a6
Jan ’25JP¥1,627.50
JP¥2,222.67
+36.6%
12.6%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a6
Dec ’24JP¥1,662.00
JP¥2,222.67
+33.7%
12.6%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a6
Nov ’24JP¥1,871.00
JP¥2,239.33
+19.7%
12.1%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥1,311.006
Oct ’24JP¥2,079.50
JP¥2,239.33
+7.7%
12.1%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥1,269.506
Sep ’24JP¥1,960.00
JP¥2,231.00
+13.8%
12.5%JP¥2,600.00JP¥1,900.00JP¥1,330.006
Aug ’24JP¥2,015.50
JP¥2,214.33
+9.9%
13.6%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,248.506
Jul ’24JP¥1,865.00
JP¥2,214.33
+18.7%
13.6%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,265.506
Jun ’24JP¥1,693.00
JP¥2,231.00
+31.8%
14.5%JP¥2,700.00JP¥1,800.00JP¥1,247.006
May ’24JP¥1,702.00
JP¥2,231.00
+31.1%
14.5%JP¥2,700.00JP¥1,800.00JP¥1,349.006
Apr ’24JP¥1,641.00
JP¥2,231.00
+36.0%
14.5%JP¥2,700.00JP¥1,800.00JP¥1,487.006
Mar ’24JP¥1,761.00
JP¥2,231.00
+26.7%
14.5%JP¥2,700.00JP¥1,800.00JP¥1,379.506
Feb ’24JP¥1,690.00
JP¥2,314.33
+36.9%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,707.006
Jan ’24JP¥1,678.00
JP¥2,314.33
+37.9%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,627.506
Dec ’23JP¥1,896.00
JP¥2,314.33
+22.1%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,662.006
Nov ’23JP¥1,849.00
JP¥2,263.33
+22.4%
13.2%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,871.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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