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SHO-BOND HoldingsLtd Évaluation
Le site 1414 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1414 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1414 ( ¥5543 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6081.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1414 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1414?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1414? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥282.78b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1414 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14x | ||
1860 Toda | 16.7x | 3.7% | JP¥295.5b |
1951 EXEO Group | 15.5x | 5.4% | JP¥312.4b |
5076 INFRONEER Holdings | 10.3x | 6.5% | JP¥321.0b |
1721 COMSYS Holdings | 13.5x | 2.4% | JP¥361.2b |
1414 SHO-BOND HoldingsLtd | 20.1x | 6.9% | JP¥282.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1414 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1414 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1414 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Construction ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1414 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 20.1x |
Juste PE Ratio | 13.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1414 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥5,543.00 | JP¥7,212.50 +30.1% | 10.2% | JP¥7,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | JP¥5,614.00 | JP¥7,162.50 +27.6% | 9.7% | JP¥7,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | JP¥5,709.00 | JP¥7,162.50 +25.5% | 9.7% | JP¥7,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥5,922.00 | JP¥7,162.50 +20.9% | 9.7% | JP¥7,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥6,111.00 | JP¥7,162.50 +17.2% | 9.7% | JP¥7,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥6,444.00 | JP¥7,087.50 +10.0% | 9.2% | JP¥7,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥6,350.00 | JP¥7,116.67 +12.1% | 10.6% | JP¥7,900.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥6,522.00 | JP¥6,887.50 +5.6% | 9.6% | JP¥7,700.00 | JP¥6,100.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥6,267.00 | JP¥6,900.00 +10.1% | 8.3% | JP¥7,700.00 | JP¥6,400.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥6,025.00 | JP¥6,625.00 +10.0% | 10.4% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥5,917.00 | JP¥6,625.00 +12.0% | 10.4% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥5,876.00 | JP¥6,700.00 +14.0% | 10.4% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥5,921.00 | JP¥6,700.00 +13.2% | 10.4% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥5,790.00 | JP¥6,700.00 +15.7% | 10.4% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | JP¥5,614.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥5,716.00 | JP¥6,750.00 +18.1% | 10.6% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | JP¥5,709.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥5,700.00 | JP¥6,750.00 +18.4% | 10.6% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | JP¥5,922.00 | 4 |
May ’24 | JP¥5,800.00 | JP¥6,725.00 +15.9% | 10.2% | JP¥7,600.00 | JP¥5,800.00 | JP¥6,111.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥5,480.00 | JP¥6,675.00 +21.8% | 9.9% | JP¥7,600.00 | JP¥5,800.00 | JP¥6,444.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥5,380.00 | JP¥6,725.00 +25.0% | 8.9% | JP¥7,600.00 | JP¥6,000.00 | JP¥6,350.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥5,430.00 | JP¥6,725.00 +23.8% | 8.9% | JP¥7,600.00 | JP¥6,000.00 | JP¥6,522.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥5,620.00 | JP¥6,775.00 +20.6% | 8.5% | JP¥7,600.00 | JP¥6,000.00 | JP¥6,267.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥5,930.00 | JP¥6,850.00 +15.5% | 8.8% | JP¥7,600.00 | JP¥6,000.00 | JP¥6,025.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥6,380.00 | JP¥6,850.00 +7.4% | 8.8% | JP¥7,600.00 | JP¥6,000.00 | JP¥5,917.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥6,260.00 | JP¥6,850.00 +9.4% | 8.8% | JP¥7,600.00 | JP¥6,000.00 | JP¥5,876.00 | 4 |
Sep ’23 | JP¥5,980.00 | JP¥6,737.50 +12.7% | 11.5% | JP¥7,600.00 | JP¥5,550.00 | JP¥5,921.00 | 4 |
Aug ’23 | JP¥5,920.00 | JP¥6,512.50 +10.0% | 10.2% | JP¥7,400.00 | JP¥5,550.00 | JP¥5,790.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.