SHO-BOND Holdings Co.,Ltd.

TSE:1414 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥282.8b

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SHO-BOND HoldingsLtd Évaluation

Le site 1414 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1414 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1414 ( ¥5543 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6081.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1414 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1414?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

1414 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA12.2x
Ratio PEG2.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1414 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1414 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14x
1860 Toda
16.7x3.7%JP¥295.5b
1951 EXEO Group
15.5x5.4%JP¥312.4b
5076 INFRONEER Holdings
10.3x6.5%JP¥321.0b
1721 COMSYS Holdings
13.5x2.4%JP¥361.2b
1414 SHO-BOND HoldingsLtd
20.1x6.9%JP¥282.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1414 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1414 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Construction ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1414 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Construction ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1414 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1414 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.1x
Juste PE Ratio13.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1414 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1414 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥5,543.00
JP¥7,212.50
+30.1%
10.2%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Aug ’25JP¥5,614.00
JP¥7,162.50
+27.6%
9.7%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Jul ’25JP¥5,709.00
JP¥7,162.50
+25.5%
9.7%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Jun ’25JP¥5,922.00
JP¥7,162.50
+20.9%
9.7%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
May ’25JP¥6,111.00
JP¥7,162.50
+17.2%
9.7%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Apr ’25JP¥6,444.00
JP¥7,087.50
+10.0%
9.2%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a4
Mar ’25JP¥6,350.00
JP¥7,116.67
+12.1%
10.6%JP¥7,900.00JP¥6,100.00n/a3
Feb ’25JP¥6,522.00
JP¥6,887.50
+5.6%
9.6%JP¥7,700.00JP¥6,100.00n/a4
Jan ’25JP¥6,267.00
JP¥6,900.00
+10.1%
8.3%JP¥7,700.00JP¥6,400.00n/a3
Dec ’24JP¥6,025.00
JP¥6,625.00
+10.0%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00n/a4
Nov ’24JP¥5,917.00
JP¥6,625.00
+12.0%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00n/a4
Oct ’24JP¥5,876.00
JP¥6,700.00
+14.0%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00n/a4
Sep ’24JP¥5,921.00
JP¥6,700.00
+13.2%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00n/a4
Aug ’24JP¥5,790.00
JP¥6,700.00
+15.7%
10.4%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,614.004
Jul ’24JP¥5,716.00
JP¥6,750.00
+18.1%
10.6%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,709.004
Jun ’24JP¥5,700.00
JP¥6,750.00
+18.4%
10.6%JP¥7,700.00JP¥5,800.00JP¥5,922.004
May ’24JP¥5,800.00
JP¥6,725.00
+15.9%
10.2%JP¥7,600.00JP¥5,800.00JP¥6,111.004
Apr ’24JP¥5,480.00
JP¥6,675.00
+21.8%
9.9%JP¥7,600.00JP¥5,800.00JP¥6,444.004
Mar ’24JP¥5,380.00
JP¥6,725.00
+25.0%
8.9%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥6,350.004
Feb ’24JP¥5,430.00
JP¥6,725.00
+23.8%
8.9%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥6,522.004
Jan ’24JP¥5,620.00
JP¥6,775.00
+20.6%
8.5%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥6,267.004
Dec ’23JP¥5,930.00
JP¥6,850.00
+15.5%
8.8%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥6,025.004
Nov ’23JP¥6,380.00
JP¥6,850.00
+7.4%
8.8%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥5,917.004
Oct ’23JP¥6,260.00
JP¥6,850.00
+9.4%
8.8%JP¥7,600.00JP¥6,000.00JP¥5,876.004
Sep ’23JP¥5,980.00
JP¥6,737.50
+12.7%
11.5%JP¥7,600.00JP¥5,550.00JP¥5,921.004
Aug ’23JP¥5,920.00
JP¥6,512.50
+10.0%
10.2%JP¥7,400.00JP¥5,550.00JP¥5,790.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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