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EXEO Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
EXEO Group has a total shareholder equity of ¥312.2B and total debt of ¥93.2B, which brings its debt-to-equity ratio to 29.8%. Its total assets and total liabilities are ¥531.9B and ¥219.7B respectively. EXEO Group's EBIT is ¥34.0B making its interest coverage ratio -232.7. It has cash and short-term investments of ¥57.2B.
Informations clés
29.8%
Ratio d'endettement
JP¥93.19b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -232.7x |
| Argent liquide | JP¥57.16b |
| Fonds propres | JP¥312.21b |
| Total du passif | JP¥219.72b |
| Total des actifs | JP¥531.93b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1951 ( ¥286.7B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥125.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1951 ( ¥286.7B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥94.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 1951's net debt to equity ratio (11.5%) is considered satisfactory.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1951 est passé de 8.3% à 29.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: 1951's debt is well covered by operating cash flow (45%).
Couverture des intérêts: 1951 earns more interest than it pays, so coverage of interest payments is not a concern.