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Kumagai GumiLtd Évaluation
Le site 1861 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1861 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1861 ( ¥3380 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6379.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1861 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1861?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1861? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥145.42b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1861 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.9x | ||
1890 Toyo Construction | 18.9x | 12.0% | JP¥133.3b |
1941 Chudenko | 16x | n/a | JP¥172.9b |
1949 Sumitomo DensetsuLtd | 11.3x | 0.6% | JP¥126.3b |
1417 MIRAIT ONE | 13.3x | 14.0% | JP¥183.5b |
1861 Kumagai GumiLtd | 17.2x | 28.2% | JP¥145.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1861 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1861 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1861 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Construction ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1861 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17.2x |
Juste PE Ratio | 22.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1861 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,350.00 | JP¥4,232.00 +26.3% | 17.0% | JP¥5,100.00 | JP¥3,110.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | JP¥3,505.00 | JP¥4,320.00 +23.3% | 13.7% | JP¥5,100.00 | JP¥3,550.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥3,645.00 | JP¥4,320.00 +18.5% | 13.7% | JP¥5,100.00 | JP¥3,550.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | JP¥3,620.00 | JP¥4,330.00 +19.6% | 11.1% | JP¥4,900.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 5 |
May ’25 | JP¥4,140.00 | JP¥4,330.00 +4.6% | 11.1% | JP¥4,900.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | JP¥4,125.00 | JP¥4,000.00 -3.0% | 14.2% | JP¥4,900.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | JP¥3,915.00 | JP¥4,000.00 +2.2% | 14.2% | JP¥4,900.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | JP¥3,820.00 | JP¥3,980.00 +4.2% | 14.1% | JP¥4,900.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥3,605.00 | JP¥3,925.00 +8.9% | 15.6% | JP¥4,900.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥3,460.00 | JP¥3,780.00 +9.2% | 10.1% | JP¥4,400.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | JP¥3,720.00 | JP¥3,660.00 -1.6% | 12.2% | JP¥4,400.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | JP¥3,525.00 | JP¥3,660.00 +3.8% | 12.2% | JP¥4,400.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | JP¥3,390.00 | JP¥3,280.00 -3.2% | 8.9% | JP¥3,800.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | JP¥3,230.00 | JP¥3,280.00 +1.5% | 8.9% | JP¥3,800.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,505.00 | 5 |
Jul ’24 | JP¥3,080.00 | JP¥3,200.00 +3.9% | 5.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,645.00 | 5 |
Jun ’24 | JP¥3,000.00 | JP¥3,070.00 +2.3% | 7.4% | JP¥3,400.00 | JP¥2,750.00 | JP¥3,620.00 | 5 |
May ’24 | JP¥2,882.00 | JP¥2,987.50 +3.7% | 5.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,750.00 | JP¥4,140.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥2,659.00 | JP¥2,987.50 +12.4% | 5.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,750.00 | JP¥4,125.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥2,806.00 | JP¥3,016.67 +7.5% | 6.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,750.00 | JP¥3,915.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥2,632.00 | JP¥3,050.00 +15.9% | 9.7% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,820.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥2,631.00 | JP¥2,970.00 +12.9% | 10.4% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,605.00 | 5 |
Dec ’23 | JP¥2,542.00 | JP¥2,990.00 +17.6% | 9.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,650.00 | JP¥3,460.00 | 5 |
Nov ’23 | JP¥2,507.00 | JP¥2,990.00 +19.3% | 9.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,650.00 | JP¥3,720.00 | 5 |
Oct ’23 | JP¥2,522.00 | JP¥2,990.00 +18.6% | 9.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,650.00 | JP¥3,525.00 | 5 |
Sep ’23 | JP¥2,661.00 | JP¥3,130.00 +17.6% | 8.3% | JP¥3,400.00 | JP¥2,650.00 | JP¥3,390.00 | 5 |
Aug ’23 | JP¥2,841.00 | JP¥3,130.00 +10.2% | 8.3% | JP¥3,400.00 | JP¥2,650.00 | JP¥3,230.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.