Kumagai Gumi Co.,Ltd.

TSE:1861 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥145.4b

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Kumagai GumiLtd Évaluation

Le site 1861 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1861 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1861 ( ¥3380 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6379.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1861 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1861?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

1861 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA8.8x
Ratio PEG0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1861 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1861 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.9x
1890 Toyo Construction
18.9x12.0%JP¥133.3b
1941 Chudenko
16xn/aJP¥172.9b
1949 Sumitomo DensetsuLtd
11.3x0.6%JP¥126.3b
1417 MIRAIT ONE
13.3x14.0%JP¥183.5b
1861 Kumagai GumiLtd
17.2x28.2%JP¥145.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1861 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1861 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Construction ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1861 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Construction ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1861 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1861 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.2x
Juste PE Ratio22.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1861 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1861 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,350.00
JP¥4,232.00
+26.3%
17.0%JP¥5,100.00JP¥3,110.00n/a5
Aug ’25JP¥3,505.00
JP¥4,320.00
+23.3%
13.7%JP¥5,100.00JP¥3,550.00n/a5
Jul ’25JP¥3,645.00
JP¥4,320.00
+18.5%
13.7%JP¥5,100.00JP¥3,550.00n/a5
Jun ’25JP¥3,620.00
JP¥4,330.00
+19.6%
11.1%JP¥4,900.00JP¥3,800.00n/a5
May ’25JP¥4,140.00
JP¥4,330.00
+4.6%
11.1%JP¥4,900.00JP¥3,800.00n/a5
Apr ’25JP¥4,125.00
JP¥4,000.00
-3.0%
14.2%JP¥4,900.00JP¥3,200.00n/a5
Mar ’25JP¥3,915.00
JP¥4,000.00
+2.2%
14.2%JP¥4,900.00JP¥3,200.00n/a5
Feb ’25JP¥3,820.00
JP¥3,980.00
+4.2%
14.1%JP¥4,900.00JP¥3,200.00n/a5
Jan ’25JP¥3,605.00
JP¥3,925.00
+8.9%
15.6%JP¥4,900.00JP¥3,200.00n/a4
Dec ’24JP¥3,460.00
JP¥3,780.00
+9.2%
10.1%JP¥4,400.00JP¥3,200.00n/a5
Nov ’24JP¥3,720.00
JP¥3,660.00
-1.6%
12.2%JP¥4,400.00JP¥3,200.00n/a5
Oct ’24JP¥3,525.00
JP¥3,660.00
+3.8%
12.2%JP¥4,400.00JP¥3,200.00n/a5
Sep ’24JP¥3,390.00
JP¥3,280.00
-3.2%
8.9%JP¥3,800.00JP¥2,900.00n/a5
Aug ’24JP¥3,230.00
JP¥3,280.00
+1.5%
8.9%JP¥3,800.00JP¥2,900.00JP¥3,505.005
Jul ’24JP¥3,080.00
JP¥3,200.00
+3.9%
5.2%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥3,645.005
Jun ’24JP¥3,000.00
JP¥3,070.00
+2.3%
7.4%JP¥3,400.00JP¥2,750.00JP¥3,620.005
May ’24JP¥2,882.00
JP¥2,987.50
+3.7%
5.8%JP¥3,200.00JP¥2,750.00JP¥4,140.004
Apr ’24JP¥2,659.00
JP¥2,987.50
+12.4%
5.8%JP¥3,200.00JP¥2,750.00JP¥4,125.004
Mar ’24JP¥2,806.00
JP¥3,016.67
+7.5%
6.4%JP¥3,200.00JP¥2,750.00JP¥3,915.003
Feb ’24JP¥2,632.00
JP¥3,050.00
+15.9%
9.7%JP¥3,400.00JP¥2,600.00JP¥3,820.004
Jan ’24JP¥2,631.00
JP¥2,970.00
+12.9%
10.4%JP¥3,400.00JP¥2,600.00JP¥3,605.005
Dec ’23JP¥2,542.00
JP¥2,990.00
+17.6%
9.6%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥3,460.005
Nov ’23JP¥2,507.00
JP¥2,990.00
+19.3%
9.6%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥3,720.005
Oct ’23JP¥2,522.00
JP¥2,990.00
+18.6%
9.6%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥3,525.005
Sep ’23JP¥2,661.00
JP¥3,130.00
+17.6%
8.3%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥3,390.005
Aug ’23JP¥2,841.00
JP¥3,130.00
+10.2%
8.3%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥3,230.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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