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Tokai Rika Évaluation
Le site 6995 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6995 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6995 ( ¥1970 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4412.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6995 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6995?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6995? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥166.66b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.3x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6995 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.7x | ||
5191 Sumitomo Riko | 6.9x | 3.5% | JP¥148.0b |
3569 SeirenLtd | 10.1x | 7.3% | JP¥128.8b |
7220 Musashi Seimitsu Industry | 14.8x | 18.1% | JP¥138.6b |
7313 TS TECH | 19x | 20.6% | JP¥239.1b |
6995 Tokai Rika | 7.5x | 5.0% | JP¥166.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6995 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6995 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6995 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Auto Components ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6995 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.5x |
Juste PE Ratio | 8.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6995 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,960.00 | JP¥2,286.67 +16.7% | 11.5% | JP¥2,660.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥1,911.00 | JP¥2,286.67 +19.7% | 11.5% | JP¥2,660.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥2,173.00 | JP¥2,386.67 +9.8% | 9.6% | JP¥2,660.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥2,222.00 | JP¥2,566.67 +15.5% | 14.3% | JP¥3,000.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥2,170.00 | JP¥2,666.67 +22.9% | 9.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥2,526.00 | JP¥2,666.67 +5.6% | 9.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥2,439.00 | JP¥2,700.00 +10.7% | 11.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥2,314.00 | JP¥2,310.00 -0.2% | 3.9% | JP¥2,400.00 | JP¥2,220.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥2,175.00 | JP¥2,160.00 -0.7% | 2.8% | JP¥2,220.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥2,444.00 | JP¥2,240.00 -8.3% | 5.5% | JP¥2,400.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥2,479.00 | JP¥2,240.00 -9.6% | 5.5% | JP¥2,400.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥2,344.00 | JP¥2,240.00 -4.4% | 5.5% | JP¥2,400.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥2,310.00 | JP¥2,240.00 -3.0% | 5.5% | JP¥2,400.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥2,251.00 | JP¥1,806.67 -19.7% | 21.1% | JP¥2,220.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,911.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥2,127.00 | JP¥1,593.33 -25.1% | 15.4% | JP¥1,900.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,173.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥1,881.00 | JP¥1,460.00 -22.4% | 8.1% | JP¥1,580.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,222.00 | 3 |
May ’24 | JP¥1,850.00 | JP¥1,460.00 -21.1% | 8.1% | JP¥1,580.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,170.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥1,627.00 | JP¥1,460.00 -10.3% | 8.1% | JP¥1,580.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,526.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥1,582.00 | JP¥1,460.00 -7.7% | 8.1% | JP¥1,580.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,439.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥1,496.00 | JP¥1,460.00 -2.4% | 8.1% | JP¥1,580.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,314.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥1,413.00 | JP¥1,576.67 +11.6% | 11.7% | JP¥1,830.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,175.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥1,554.00 | JP¥1,610.00 +3.6% | 10.9% | JP¥1,830.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,444.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥1,526.00 | JP¥1,632.50 +7.0% | 9.6% | JP¥1,830.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,479.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥1,376.00 | JP¥1,632.50 +18.6% | 9.6% | JP¥1,830.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,344.00 | 4 |
Sep ’23 | JP¥1,487.00 | JP¥1,645.00 +10.6% | 8.5% | JP¥1,830.00 | JP¥1,450.00 | JP¥2,310.00 | 4 |
Aug ’23 | JP¥1,474.00 | JP¥1,645.00 +11.6% | 8.5% | JP¥1,830.00 | JP¥1,450.00 | JP¥2,251.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.