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Tokai Rika Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Tokai Rika possède un total de capitaux propres de ¥345.8B et une dette totale de ¥10.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 2.9%. Son actif total et son passif total sont ¥528.0B et de ¥182.2B. L'EBIT de Tokai Rika est ¥27.2B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -14.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥92.0B.
Informations clés
2.9%
Ratio d'endettement
JP¥10.00b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -14.5x |
| Argent liquide | JP¥91.97b |
| Fonds propres | JP¥345.80b |
| Total du passif | JP¥182.23b |
| Total des actifs | JP¥528.03b |
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Mar 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 6995 ( ¥278.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥134.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 6995 ( ¥278.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥47.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 6995 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 6995 a été réduit de 4.1% à 2.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 6995 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 532.7% ).
Couverture des intérêts: 6995 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.