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Sumitomo Electric Industries Évaluation
Le site 5802 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5802 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5802 ( ¥2394.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3357.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5802 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5802?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5802? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥1.85t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5802 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.3x | ||
7259 Aisin | 20.9x | 23.6% | JP¥1.3t |
5334 Niterra | 9.7x | 8.0% | JP¥845.0b |
7276 Koito Manufacturing | 18.2x | 10.7% | JP¥612.2b |
6902 DENSO | 20.4x | 15.6% | JP¥6.6t |
5802 Sumitomo Electric Industries | 10.1x | 4.2% | JP¥1.9t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5802 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5802 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5802 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Auto Components ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5802 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.1x |
Juste PE Ratio | 9.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5802 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,323.50 | JP¥2,758.75 +18.7% | 8.2% | JP¥3,050.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥2,219.50 | JP¥2,765.00 +24.6% | 6.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥2,460.50 | JP¥2,702.50 +9.8% | 6.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | JP¥2,544.50 | JP¥2,481.25 -2.5% | 8.8% | JP¥2,900.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥2,417.50 | JP¥2,456.25 +1.6% | 7.2% | JP¥2,700.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥2,277.50 | JP¥2,381.25 +4.6% | 10.2% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥2,231.00 | JP¥2,268.75 +1.7% | 12.7% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | JP¥1,951.50 | JP¥2,035.00 +4.3% | 7.5% | JP¥2,340.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | JP¥1,795.50 | JP¥1,991.25 +10.9% | 11.0% | JP¥2,340.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | JP¥1,848.50 | JP¥1,935.00 +4.7% | 12.2% | JP¥2,340.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥1,617.00 | JP¥1,903.75 +17.7% | 12.0% | JP¥2,300.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | JP¥1,801.50 | JP¥1,922.50 +6.7% | 10.9% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | JP¥1,787.00 | JP¥1,877.50 +5.1% | 10.2% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | JP¥1,848.00 | JP¥1,842.22 -0.3% | 6.7% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,219.50 | 9 |
Jul ’24 | JP¥1,757.00 | JP¥1,842.22 +4.9% | 6.7% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,460.50 | 9 |
Jun ’24 | JP¥1,635.00 | JP¥1,900.56 +16.2% | 7.6% | JP¥2,100.00 | JP¥1,620.00 | JP¥2,544.50 | 9 |
May ’24 | JP¥1,735.50 | JP¥1,944.38 +12.0% | 9.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,620.00 | JP¥2,417.50 | 8 |
Apr ’24 | JP¥1,697.00 | JP¥1,944.38 +14.6% | 9.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,620.00 | JP¥2,277.50 | 8 |
Mar ’24 | JP¥1,690.00 | JP¥1,907.50 +12.9% | 10.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,231.00 | 8 |
Feb ’24 | JP¥1,553.00 | JP¥1,834.44 +18.1% | 11.5% | JP¥2,100.00 | JP¥1,520.00 | JP¥1,951.50 | 9 |
Jan ’24 | JP¥1,504.50 | JP¥1,847.78 +22.8% | 12.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,795.50 | 9 |
Dec ’23 | JP¥1,592.00 | JP¥1,800.00 +13.1% | 10.7% | JP¥2,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,848.50 | 8 |
Nov ’23 | JP¥1,565.00 | JP¥1,796.25 +14.8% | 10.3% | JP¥2,050.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,617.00 | 8 |
Oct ’23 | JP¥1,464.00 | JP¥1,796.25 +22.7% | 10.3% | JP¥2,050.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,801.50 | 8 |
Sep ’23 | JP¥1,600.00 | JP¥1,738.89 +8.7% | 11.4% | JP¥2,050.00 | JP¥1,420.00 | JP¥1,787.00 | 9 |
Aug ’23 | JP¥1,503.00 | JP¥1,664.44 +10.7% | 9.3% | JP¥1,900.00 | JP¥1,420.00 | JP¥1,848.00 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.