Constellation Energy Corporation

BIT:1CEG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €101.0b

Constellation Energy Évaluation

Le site 1CEG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 1CEG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 1CEG ( €276.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €286.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1CEG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1CEG?

Mesure clé : Comme 1CEG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1CEG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1CEG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1CEG?
Ratio PE50.7x
Les revenusUS$2.32b
Capitalisation boursièreUS$117.60b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1CEG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1CEG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.7x
ENEL Enel
15.6x4.16%€96.0b
TRN Terna
18.3x3.66%€19.7b
SRG Snam
15.7x2.87%€21.3b
SO Southern
25.2x10.06%US$108.3b
1CEG Constellation Energy
50.7x15.03%€117.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1CEG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1CEG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1CEG 50.7xMoyenne de l'industrie 15.3xNo. of Companies12PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1CEG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1CEG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1CEG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 50.7x
Juste PE Ratio32.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1CEG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1CEG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€276.40
€338.47
+22.46%
12.32%€413.28€238.00n/a18
Feb ’27€238.85
€339.11
+41.97%
10.96%€405.58€233.57n/a17
Jan ’27€303.80
€345.96
+13.88%
8.92%€410.39€291.99n/a16
Dec ’26€308.55
€344.50
+11.65%
7.83%€411.75€294.80n/a16
Nov ’26€327.40
€344.02
+5.08%
8.36%€410.08€289.11n/a14
Oct ’26€291.35
€303.64
+4.22%
15.70%€342.65€157.27n/a12
Sep ’26€263.20
€285.37
+8.42%
20.86%€335.94€157.33n/a12
Aug ’26€291.20
€285.85
-1.84%
20.13%€338.45€159.31n/a13
Jul ’26€260.60
€266.65
+2.32%
20.54%€328.91€157.23n/a14
Jun ’26€267.95
€260.25
-2.87%
20.50%€338.68€161.91n/a14
May ’26€195.14
€249.25
+27.73%
20.44%€336.99€161.10n/a14
Apr ’26n/a
€296.34
0%
12.04%€356.86€237.79n/a14
Mar ’26n/a
€305.05
0%
12.89%€370.10€217.56€277.1014
Feb ’26n/a
€299.61
0%
15.27%€369.99€217.49€238.8513
Jan ’26n/a
€268.20
0%
12.55%€328.63€217.47€303.8017
Dec ’25n/a
€263.67
0%
12.54%€323.19€213.87€308.5516
Nov ’25n/a
€261.20
0%
12.00%€316.28€189.69€327.4017
Oct ’25n/a
€237.31
0%
11.71%€281.11€184.22€291.3515
Sep ’25n/a
€203.83
0%
7.21%€225.73€170.65€263.2014
Aug ’25n/a
€214.68
0%
5.08%€230.68€200.23€291.2013
Jul ’25n/a
€219.45
0%
4.87%€233.80€202.94€260.6013
Jun ’25n/a
€214.89
0%
4.69%€230.45€200.03€267.9512
May ’25n/a
€171.04
0%
21.04%€212.06€108.37€195.1411
Apr ’25n/a
€158.56
0%
18.35%€185.58€107.10n/a11
Mar ’25n/a
€143.03
0%
17.01%€175.33€107.04n/a11
€335.16
Fair Value
17.5% sous-évalué décote intrinsèque
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/03/04 00:22
Cours de l'action en fin de journée2026/03/04 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous avons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Constellation Energy Corporation est couverte par 22 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Eric BeaumontBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research