eVISO Évaluation
Le site EVISO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EVISO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EVISO ( €6.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EVISO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVISO?
Mesure clé : Comme EVISO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EVISO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30x |
| Les revenus | €4.88m |
| Capitalisation boursière | €146.49m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EVISO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.7x | ||
DEA Distribuzione Elettrica Adriatica | 13.1x | n/a | €64.3m |
TRN Terna | 15x | 1.4% | €15.8b |
RNG Renergetica | 46.6x | 49.8% | €81.8m |
IB Iniziative Bresciane | 23.9x | 24.5% | €72.9m |
EVISO eVISO | 30x | 26.4% | €146.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EVISO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EVISO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EVISO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EVISO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30x |
| Juste PE Ratio | 19.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EVISO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.18 | €7.33 +18.7% | 1.7% | €7.50 | €7.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.86 | €7.17 +22.3% | 4.0% | €7.50 | €6.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.78 | €6.93 +20.0% | 2.7% | €7.20 | €6.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.10 | €6.63 +30.1% | 3.6% | €6.80 | €6.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.90 | €6.73 +37.4% | 4.9% | €7.10 | €6.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.14 | €6.73 +31.0% | 4.9% | €7.10 | €6.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.62 | €6.53 +16.3% | 3.1% | €6.80 | €6.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.08 | €6.03 +18.6% | 14.9% | €6.80 | €4.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.54 | €4.68 +32.1% | 2.3% | €4.80 | €4.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.45 | €4.68 +35.5% | 2.3% | €4.80 | €4.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.86 | €4.47 +56.2% | 4.6% | €4.70 | €4.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.82 | €4.47 +58.4% | 4.6% | €4.70 | €4.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.57 | €4.23 +64.7% | 5.9% | €4.50 | €3.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.45 | €4.23 +72.8% | 5.9% | €4.50 | €3.90 | €5.86 | 3 |
| Oct ’24 | €2.34 | €4.20 +79.5% | 7.1% | €4.50 | €3.90 | €5.78 | 2 |
| Sep ’24 | €2.43 | €4.20 +72.8% | 7.1% | €4.50 | €3.90 | €5.10 | 2 |
| Aug ’24 | €2.25 | €4.15 +84.4% | 8.4% | €4.50 | €3.80 | €4.90 | 2 |
| Jul ’24 | €2.31 | €4.15 +79.7% | 8.4% | €4.50 | €3.80 | €5.14 | 2 |
| Jun ’24 | €2.29 | €4.15 +81.2% | 8.4% | €4.50 | €3.80 | €5.62 | 2 |
| May ’24 | €2.29 | €4.15 +81.2% | 8.4% | €4.50 | €3.80 | €5.08 | 2 |
| Apr ’24 | €2.30 | €4.15 +80.4% | 8.4% | €4.50 | €3.80 | €3.54 | 2 |
| Mar ’24 | €2.33 | €4.05 +73.8% | 11.1% | €4.50 | €3.60 | €3.45 | 2 |
| Feb ’24 | €2.58 | €4.05 +57.0% | 11.1% | €4.50 | €3.60 | €2.86 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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