Deutsche Post AG

BIT:1DHL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €40.0b

Deutsche Post Évaluation

Le site 1DHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1DHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1DHL ( €34.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €83.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1DHL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1DHL?

Mesure clé : Comme 1DHL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1DHL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1DHL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1DHL?
Ratio PE12.4x
Les revenus€3.22b
Capitalisation boursière€40.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1DHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1DHL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.3x
ALA A.L.A. società per azioni
17.9x20.7%€200.5m
DSV DSV
32.3x10.0%DKK 349.2b
FDX FedEx
18.3x10.8%US$74.1b
002352 S.F. Holding
20.5x13.0%CN¥196.9b
1DHL Deutsche Post
12.4x9.0%€40.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1DHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1DHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1DHL 12.4xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies6PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1DHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1DHL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1DHL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.4x
Juste PE Ratio25.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1DHL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.5 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1DHL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€34.64
€42.41
+22.4%
10.6%€50.00€36.00n/a17
Nov ’25€37.54
€43.24
+15.2%
10.4%€50.00€36.00n/a17
Oct ’25€39.24
€43.77
+11.5%
11.1%€51.00€36.00n/a16
Sep ’25€39.23
€43.88
+11.9%
10.0%€51.00€36.00n/a15
Aug ’25€39.10
€44.88
+14.8%
7.3%€51.00€40.00n/a15
Jul ’25€38.57
€45.08
+16.9%
7.8%€52.00€40.00n/a15
Jun ’25€38.62
€45.08
+16.7%
7.8%€52.00€40.00n/a15
May ’25€39.27
€46.30
+17.9%
9.2%€55.00€40.00n/a14
Apr ’25€39.93
€45.83
+14.8%
10.8%€55.00€37.40n/a14
Mar ’25€42.65
€48.75
+14.3%
11.1%€59.00€41.00n/a15
Feb ’25€44.37
€48.28
+8.8%
11.0%€59.00€41.00n/a15
Jan ’25€44.02
€48.28
+9.7%
11.5%€62.00€41.00n/a15
Dec ’24€44.10
€46.50
+5.4%
12.7%€62.00€34.80n/a15
Nov ’24€36.81
€47.61
+29.3%
12.2%€62.00€36.40€37.5415
Oct ’24€38.86
€48.09
+23.8%
14.1%€63.00€36.40€39.2415
Sep ’24€43.06
€49.21
+14.3%
14.2%€63.00€37.10€39.2315
Aug ’24€44.42
€48.91
+10.1%
15.0%€63.00€37.10€39.1015
Jul ’24€44.83
€48.68
+8.6%
15.4%€63.00€36.70€38.5715
Jun ’24€42.13
€48.53
+15.2%
14.9%€63.00€38.50€38.6215
May ’24€43.39
€47.67
+9.9%
14.4%€64.00€38.00€39.2715
Apr ’24€43.01
€46.31
+7.7%
18.3%€64.00€25.90€39.9316
Mar ’24€40.61
€46.09
+13.5%
20.1%€64.00€25.90€42.6516
Feb ’24€40.23
€46.96
+16.7%
18.1%€64.00€25.90€44.3716
Jan ’24€35.51
€47.75
+34.5%
19.0%€64.00€25.90€44.0217
Dec ’23€38.27
€49.16
+28.5%
19.9%€64.00€25.90€44.1017
Nov ’23€35.79
€51.15
+42.9%
22.1%€74.00€25.90€36.8117

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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