T-Mobile US, Inc.

BIT:1TMUS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €224.9b

T-Mobile US Évaluation

Le site 1TMUS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1TMUS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€410.49
Fair Value
51.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 1TMUS ( €198.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €410.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1TMUS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1TMUS?

Mesure clé : Comme 1TMUS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1TMUS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1TMUS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1TMUS?
Ratio PE21.7x
Les revenusUS$11.92b
Capitalisation boursièreUS$259.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1TMUS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1TMUS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.1x
941 China Mobile
12.5x3.32%HK$1.9t
532454 Bharti Airtel
33.4x14.34%₹11.0t
9434 SoftBank
20.1x6.76%JP¥10.4t
9984 SoftBank Group
10.4x-19.04%JP¥11.8t
1TMUS T-Mobile US
21.7x9.93%€259.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1TMUS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1TMUS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Wireless Telecom ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1TMUS 21.7xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies11PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1TMUS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Wireless Telecom ( 20.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1TMUS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1TMUS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.7x
Juste PE Ratio26.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1TMUS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1TMUS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€198.22
€235.57
+18.84%
9.18%€266.88€177.62n/a27
Jun ’26€213.10
€237.72
+11.55%
9.18%€269.32€179.24n/a27
May ’26€215.85
€238.48
+10.48%
9.56%€270.14€179.79n/a26
Apr ’26€246.30
€240.18
-2.48%
11.26%€278.07€171.43n/a27
Mar ’26€254.55
€244.74
-3.85%
10.35%€279.62€178.33n/a27
Feb ’26€224.75
€243.77
+8.46%
9.79%€270.12€178.42n/a27
Jan ’26€212.90
€235.49
+10.61%
9.56%€269.05€177.72n/a26
Dec ’25€233.40
€227.01
-2.74%
8.32%€250.82€175.06n/a27
Nov ’25€206.35
€218.92
+6.09%
10.69%€243.64€131.92n/a27
Oct ’25€183.42
€194.98
+6.30%
10.37%€234.88€129.62n/a28
Sep ’25€178.88
€185.31
+3.59%
9.02%€226.20€129.82n/a28
Aug ’25€170.80
€187.47
+9.76%
9.06%€231.68€127.88n/a27
Jul ’25€165.44
€177.95
+7.56%
8.42%€223.51€128.52n/a28
Jun ’25€157.76
€175.24
+11.08%
8.79%€222.22€127.77€213.1027
May ’25€152.78
€176.53
+15.55%
8.78%€224.35€128.36€215.8528
Apr ’25€151.48
€174.33
+15.09%
9.14%€222.48€127.29€246.3027
Mar ’25€150.42
€174.01
+15.69%
9.76%€223.70€121.09€254.5528
Feb ’25€149.36
€171.89
+15.09%
10.04%€222.12€120.23€224.7528
Jan ’25€143.72
€164.45
+14.42%
10.96%€216.01€119.41€212.9028
Dec ’24€139.42
€167.14
+19.88%
11.39%€221.28€111.57€233.4029
Nov ’24€136.66
€167.81
+22.80%
11.46%€222.38€112.13€206.3529
Oct ’24€132.84
€165.93
+24.91%
11.21%€211.34€111.30€183.4229
Sep ’24€127.08
€161.14
+26.81%
11.19%€204.46€105.18€178.8830
Aug ’24€124.24
€160.81
+29.43%
11.23%€204.10€105.00€170.8030
Jul ’24€126.72
€160.87
+26.95%
10.93%€205.54€105.74€165.4431
Jun ’24€129.36
€164.76
+27.37%
10.87%€209.12€107.58€157.7630
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€234.00
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/06/13 18:12
Cours de l'action en fin de journée2025/06/13 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

T-Mobile US, Inc. est couverte par 61 analystes. 26 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird