China Mobile (SEHK:941) Évaluation des actions, comparaison avec les pairs et objectifs de prix

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 941 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 941 ( HK$70.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$152.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 941 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 941?

Mesure clé : Comme 941 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 941. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 941 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 941?
Ratio PE	10.3x
Les revenus	CN¥137.14b
Capitalisation boursière	CN¥1.45t

941 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.2x
Ratio PEG	3.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 941 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 941 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.2x
728 China Telecom	11.7x	7.1%	HK$628.2b
315 SmarTone Telecommunications Holdings	9.3x	n/a	HK$4.4b
762 China Unicom (Hong Kong)	9.3x	5.4%	HK$206.2b
TMUS T-Mobile US	26.5x	11.0%	US$273.4b
941 China Mobile	10.3x	2.8%	HK$1.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 941 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 941 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Wireless Telecom ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 941 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Wireless Telecom ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 941 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

941 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	10.3x
Juste PE Ratio	11.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 941 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 941 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$70.85	HK$86.99 +22.8%	11.2%	HK$113.48	HK$72.31	n/a	16
Nov ’25	HK$71.60	HK$88.07 +23.0%	11.2%	HK$114.93	HK$73.24	n/a	16
Oct ’25	HK$73.45	HK$89.46 +21.8%	11.1%	HK$116.35	HK$75.45	n/a	16
Sep ’25	HK$76.20	HK$88.50 +16.1%	11.0%	HK$115.01	HK$74.58	n/a	16
Aug ’25	HK$73.65	HK$86.91 +18.0%	11.1%	HK$114.72	HK$75.31	n/a	16
Jul ’25	HK$77.00	HK$84.91 +10.3%	11.0%	HK$114.25	HK$75.00	n/a	17
Jun ’25	HK$75.10	HK$85.01 +13.2%	11.1%	HK$114.82	HK$74.86	n/a	17
May ’25	HK$69.90	HK$84.70 +21.2%	11.0%	HK$114.91	HK$74.92	n/a	18
Apr ’25	HK$66.90	HK$84.58 +26.4%	10.8%	HK$113.78	HK$75.03	n/a	18
Mar ’25	HK$65.50	HK$84.05 +28.3%	10.8%	HK$114.36	HK$74.05	n/a	19
Feb ’25	HK$65.70	HK$85.01 +29.4%	11.3%	HK$115.10	HK$74.54	n/a	20
Jan ’25	HK$64.80	HK$85.24 +31.5%	11.7%	HK$118.04	HK$74.90	n/a	21
Dec ’24	HK$62.35	HK$84.94 +36.2%	11.3%	HK$117.33	HK$75.23	n/a	22
Nov ’24	HK$62.05	HK$83.13 +34.0%	11.4%	HK$114.71	HK$74.04	HK$71.60	22
Oct ’24	HK$65.70	HK$82.82 +26.1%	11.4%	HK$114.95	HK$74.19	HK$73.45	22
Sep ’24	HK$67.10	HK$82.90 +23.6%	11.4%	HK$113.74	HK$68.42	HK$76.20	23
Aug ’24	HK$64.70	HK$81.67 +26.2%	11.1%	HK$114.41	HK$68.82	HK$73.65	22
Jul ’24	HK$64.05	HK$80.16 +25.1%	12.5%	HK$114.07	HK$65.75	HK$77.00	21
Jun ’24	HK$63.25	HK$81.49 +28.8%	11.8%	HK$111.54	HK$67.25	HK$75.10	21
May ’24	HK$67.65	HK$82.62 +22.1%	12.0%	HK$114.23	HK$68.64	HK$69.90	22
Apr ’24	HK$63.60	HK$81.49 +28.1%	11.3%	HK$103.94	HK$65.02	HK$66.90	22
Mar ’24	HK$60.60	HK$73.96 +22.0%	14.3%	HK$102.73	HK$59.49	HK$65.50	23
Feb ’24	HK$56.80	HK$76.38 +34.5%	14.5%	HK$105.74	HK$61.24	HK$65.70	23
Jan ’24	HK$51.75	HK$73.75 +42.5%	15.3%	HK$105.48	HK$58.52	HK$64.80	23
Dec ’23	HK$51.50	HK$72.90 +41.6%	15.8%	HK$104.42	HK$56.80	HK$62.35	22
Nov ’23	HK$47.40	HK$70.73 +49.2%	16.4%	HK$104.33	HK$55.28	HK$62.05	23

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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