Seco Évaluation
Le site IOT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IOT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IOT ( €1.57 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IOT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IOT?
Mesure clé : Comme IOT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de IOT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.1x |
| Vente | €189.61m |
| Capitalisation boursière | €207.95m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1658.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IOT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.7x | ||
E9IA e-Novia | 9.6x | n/a | €153.6m |
CELL Cellularline | 0.3x | 7.4% | €52.8m |
OLI Olidata | 0.4x | -1.0% | €58.8m |
ETH Eurotech | 0.4x | 12.3% | €26.7m |
IOT Seco | 1.1x | 11.1% | €208.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IOT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de IOT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: IOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Tech ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IOT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.1x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: IOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.57 | €2.57 +63.5% | 19.2% | €3.20 | €2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.63 | €2.57 +57.5% | 19.2% | €3.20 | €2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.06 | €3.00 +46.0% | 11.9% | €3.30 | €2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.65 | €4.02 +51.6% | 17.9% | €5.00 | €3.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.59 | €4.39 +69.4% | 14.0% | €5.00 | €3.75 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.94 | €4.83 +64.3% | 15.4% | €6.00 | €3.75 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.11 | €4.83 +55.3% | 15.4% | €6.00 | €3.75 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.63 | €5.14 +41.6% | 15.3% | €6.10 | €4.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.64 | €5.14 +41.2% | 15.3% | €6.10 | €4.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.51 | €5.10 +45.2% | 16.5% | €6.10 | €4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.05 | €5.10 +67.1% | 16.5% | €6.10 | €4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.44 | €5.63 +63.6% | 28.1% | €8.00 | €4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.26 | €6.30 +93.3% | 23.6% | €8.00 | €4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.13 | €7.35 +134.5% | 5.3% | €8.00 | €7.00 | €1.63 | 4 |
| Oct ’24 | €4.15 | €7.35 +76.9% | 5.3% | €8.00 | €7.00 | €2.06 | 4 |
| Sep ’24 | €4.43 | €7.53 +69.9% | 4.6% | €8.00 | €7.10 | €2.65 | 4 |
| Aug ’24 | €4.70 | €7.53 +60.1% | 4.6% | €8.00 | €7.10 | €2.59 | 4 |
| Jul ’24 | €5.13 | €8.03 +56.6% | 14.5% | €10.00 | €7.10 | €2.94 | 4 |
| Jun ’24 | €4.90 | €8.30 +69.5% | 14.2% | €10.00 | €7.10 | €3.11 | 4 |
| May ’24 | €4.65 | €8.43 +81.2% | 12.8% | €10.00 | €7.20 | €3.63 | 4 |
| Apr ’24 | €4.55 | €8.70 +91.2% | 9.7% | €10.00 | €7.70 | €3.64 | 4 |
| Mar ’24 | €4.80 | €8.98 +87.0% | 7.0% | €10.00 | €8.30 | €3.51 | 4 |
| Feb ’24 | €5.20 | €9.23 +77.6% | 5.9% | €10.00 | €8.80 | €3.05 | 3 |
| Jan ’24 | €5.35 | €9.23 +72.6% | 5.9% | €10.00 | €8.80 | €3.44 | 3 |
| Dec ’23 | €5.80 | €9.23 +59.2% | 5.9% | €10.00 | €8.80 | €3.26 | 3 |
| Nov ’23 | €5.60 | €8.90 +58.9% | 9.3% | €10.00 | €8.00 | €3.13 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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