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Seco Évaluation
Le site IOT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IOT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IOT ( €2.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IOT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IOT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IOT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €351.66m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.5x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IOT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24x | ||
OLI Olidata | 31.6x | 45.7% | €67.6m |
CELL Cellularline | 15.8x | 52.5% | €54.7m |
MFT Matica Fintec | 9x | n/a | €19.7m |
DAL Datalogic | 39.7x | 41.7% | €355.1m |
IOT Seco | 37.4x | 33.6% | €351.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IOT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IOT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 37.4x |
Juste PE Ratio | 23.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €2.66 | €4.02 +51.3% | 17.9% | €5.00 | €3.30 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €2.59 | €4.39 +69.4% | 14.0% | €5.00 | €3.75 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €2.94 | €4.83 +64.3% | 15.4% | €6.00 | €3.75 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €3.11 | €4.83 +55.3% | 15.4% | €6.00 | €3.75 | n/a | 5 |
May ’25 | €3.63 | €5.14 +41.6% | 15.3% | €6.10 | €4.20 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €3.64 | €5.14 +41.2% | 15.3% | €6.10 | €4.20 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €3.51 | €5.10 +45.2% | 16.5% | €6.10 | €4.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €3.05 | €5.10 +67.1% | 16.5% | €6.10 | €4.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €3.44 | €5.63 +63.6% | 28.1% | €8.00 | €4.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €3.26 | €6.30 +93.3% | 23.6% | €8.00 | €4.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €3.13 | €7.35 +134.5% | 5.3% | €8.00 | €7.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €4.15 | €7.35 +76.9% | 5.3% | €8.00 | €7.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | €4.43 | €7.53 +69.9% | 4.6% | €8.00 | €7.10 | n/a | 4 |
Aug ’24 | €4.70 | €7.53 +60.1% | 4.6% | €8.00 | €7.10 | €2.59 | 4 |
Jul ’24 | €5.13 | €8.03 +56.6% | 14.5% | €10.00 | €7.10 | €2.94 | 4 |
Jun ’24 | €4.90 | €8.30 +69.5% | 14.2% | €10.00 | €7.10 | €3.11 | 4 |
May ’24 | €4.65 | €8.43 +81.2% | 12.8% | €10.00 | €7.20 | €3.63 | 4 |
Apr ’24 | €4.55 | €8.70 +91.2% | 9.7% | €10.00 | €7.70 | €3.64 | 4 |
Mar ’24 | €4.80 | €8.98 +87.0% | 7.0% | €10.00 | €8.30 | €3.51 | 4 |
Feb ’24 | €5.20 | €9.23 +77.6% | 5.9% | €10.00 | €8.80 | €3.05 | 3 |
Jan ’24 | €5.35 | €9.23 +72.6% | 5.9% | €10.00 | €8.80 | €3.44 | 3 |
Dec ’23 | €5.80 | €9.23 +59.2% | 5.9% | €10.00 | €8.80 | €3.26 | 3 |
Nov ’23 | €5.60 | €8.90 +58.9% | 9.3% | €10.00 | €8.00 | €3.13 | 3 |
Oct ’23 | €4.01 | €8.77 +118.8% | 11.2% | €10.00 | €7.60 | €4.15 | 3 |
Sep ’23 | €5.26 | €9.30 +76.8% | 6.6% | €10.00 | €8.50 | €4.43 | 3 |
Aug ’23 | €6.22 | €9.30 +49.5% | 6.6% | €10.00 | €8.50 | €4.70 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.