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Eurotech Évaluation
Le site ETH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ETH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ETH ( €1.23 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ETH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ETH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ETH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €37.46m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -10.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ETH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.1x | ||
CELL Cellularline | 0.3x | 10.6% | €53.2m |
MFT Matica Fintec | 0.8x | 2.2% | €18.6m |
E9IA e-Novia | 6.8x | n/a | €101.5m |
OLI Olidata | 0.6x | 6.4% | €65.3m |
ETH Eurotech | 0.5x | 9.6% | €37.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ETH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ETH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?
Price-To-Sales vs Industrie: ETH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ETH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.5x |
Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ETH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €1.06 | €1.68 +57.7% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €1.33 | €1.68 +25.9% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €1.12 | €1.68 +49.8% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €1.13 | €1.68 +48.2% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €1.28 | €1.68 +30.7% | 10.4% | €1.85 | €1.50 | n/a | 2 |
May ’25 | €1.50 | €1.93 +28.5% | 3.9% | €2.00 | €1.85 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €1.74 | €2.75 +58.4% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €2.25 | €2.75 +22.5% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €2.19 | €2.75 +25.6% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €2.47 | €2.75 +11.6% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €2.28 | €2.75 +20.6% | 9.1% | €3.00 | €2.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €1.96 | €3.55 +81.1% | 15.5% | €4.10 | €3.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €2.44 | €3.55 +45.5% | 15.5% | €4.10 | €3.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | €3.03 | €4.50 +48.8% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.33 | 2 |
Aug ’24 | €3.05 | €4.50 +47.5% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.12 | 2 |
Jul ’24 | €2.80 | €4.50 +60.7% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.13 | 2 |
Jun ’24 | €3.05 | €4.50 +47.5% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.28 | 2 |
May ’24 | €2.95 | €4.50 +52.5% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.50 | 2 |
Apr ’24 | €3.08 | €4.50 +46.2% | 11.1% | €5.00 | €4.00 | €1.74 | 2 |
Mar ’24 | €3.32 | €4.85 +46.0% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.25 | 2 |
Feb ’24 | €3.18 | €4.85 +52.7% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.19 | 2 |
Jan ’24 | €2.86 | €4.85 +69.3% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.47 | 2 |
Dec ’23 | €3.33 | €4.85 +45.6% | 3.1% | €5.00 | €4.70 | €2.28 | 2 |
Sep ’23 | €2.92 | €5.40 +84.9% | 7.4% | €5.80 | €5.00 | €3.03 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.