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Cellularline Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Cellularline possède un total de capitaux propres de €130.1M et une dette totale de €46.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 36%. Son actif total et son passif total sont €219.8M et de €89.7M. L'EBIT de Cellularline est €5.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €15.5M.
Informations clés
36.0%
Ratio d'endettement
€46.89m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.8x |
| Argent liquide | €15.49m |
| Fonds propres | €130.11m |
| Total du passif | €89.73m |
| Total des actifs | €219.83m |
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Nov 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CELL ( €115.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( €67.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CELL ( €115.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( €22.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CELL ( 24.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CELL est passé de 34.2% à 36% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CELL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 53.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CELL sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.8 x couverture).