Comment le ratio PE de 1SMCI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

1SMCI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.2 x).

Comment le ratio PE de 1SMCI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

1SMCI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 15.1 x).

Quel est le ratio PE de 1SMCI par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 1SMCI } pour l'analyse de valorisation.

Quel est le juste prix de 1SMCI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

1SMCI ( €32.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( €444.03 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Super Micro Computer (BIT:1SMCI) - Cours de l'action, nouvelles et analyse

1SMCI Aperçu des actions

1SMCI analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	4/6
Croissance future	6/6
Performances passées	4/6
Santé financière	4/6
Dividendes	0/6

Récompenses

Se négocie à 92.6% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 24.28% par an

Les bénéfices ont augmenté de 88.8% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Cours de l'action très volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Italian

Niveau élevé de bénéfices non monétaires

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Super Micro Computer, Inc. Concurrents

Cellularline

BIT:CELL

€56.3m

Shenzhen Transsion Holdings

SHSE:688036

CN¥123.6b

Olidata

BIT:OLI

€38.5m

Dawning Information Industry

SHSE:603019

CN¥106.8b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Super Micro Computer
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	US$32.72
Plus haut sur 52 semaines	US$46.99
Plus bas sur 52 semaines	US$16.50
Bêta	1.3
Variation sur 1 mois	-6.25%
Variation sur 3 mois	40.91%
Variation sur 1 an	n/a
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	9.07%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	1SMCI	IT Tech	IT Marché
7D	20.2%	3.0%	1.0%
1Y	n/a	-41.3%	17.4%

Rendement vs Industrie: Données insuffisantes pour déterminer la performance de 1SMCI par rapport au secteur Italian Tech.

Rendement vs marché: Données insuffisantes pour déterminer la performance de 1SMCI par rapport au marché Italian.

Volatilité des prix

Is 1SMCI's price volatile compared to industry and market?
1SMCI volatility
1SMCI Average Weekly Movement	20.5%
Tech Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in IT Market	7.6%
10% least volatile stocks in IT Market	2.5%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de 1SMCI a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Italian.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de 1SMCI au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1993	5,126	Charles Liang	www.supermicro.com

Super Micro Computer, Inc. et ses filiales développent et fabriquent des serveurs et des solutions de stockage de haute performance basés sur une architecture modulaire et ouverte aux États-Unis, en Europe, en Asie et dans le monde entier. Ses solutions comprennent des serveurs complets, des systèmes de stockage, des serveurs lames modulaires, des lames, des stations de travail, des racks complets, des dispositifs de mise en réseau, des sous-systèmes de serveur, des logiciels de gestion de serveur et des logiciels de sécurité. La société fournit des solutions de serveurs optimisées pour les applications, des serveurs montés en rack et des serveurs lames, des systèmes de stockage, des sous-systèmes et des accessoires, ainsi que des solutions de gestion logicielle de serveurs, telles que Server Management Suite, qui comprend Supermicro Server Manager, le logiciel Supermicro Power Management, Supermicro Update Manager, SuperCloud Composer et SuperDoctor 5.

Super Micro Computer, Inc. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Super Micro Computer se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
1SMCI statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	€17.78b
Bénéfices(TTM)	€1.17b
Recettes(TTM)	€14.41b

15.3x

Ratio P/E

1.2x

Ratio P/S

Le site 1SMCI est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
1SMCI compte de résultat (TTM)
Recettes	US$14.94b
Coût des recettes	US$12.83b
Marge brute	US$2.11b
Autres dépenses	US$903.58m
Les revenus	US$1.21b

Derniers bénéfices déclarés

Jun 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

Feb 11, 2025

Résultat par action (EPS)	2.06
Marge brute	14.13%
Marge bénéficiaire nette	8.09%
Ratio dettes/capitaux propres	39.7%

Quelles ont été les performances à long terme de 1SMCI?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/02/06 13:31
Cours de l'action en fin de journée	2025/02/06 00:00
Les revenus	2024/06/30
Revenus annuels	2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Super Micro Computer, Inc. est couverte par 32 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Ishan Majumdar	Baptista Research
George Wang	Barclays
Ruplu Bhattacharya	BofA Global Research