Applied Optoelectronics, Inc.

BIT:1AAOI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.1b

Applied Optoelectronics Évaluation

Le site 1AAOI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1AAOI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 1AAOI ( €115.42 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €106.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1AAOI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1AAOI?

Mesure clé : Comme 1AAOI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1AAOI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1AAOI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1AAOI?
Ratio PS20.3x
VenteUS$507.00m
Capitalisation boursièreUS$10.56b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1AAOI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1AAOI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.6x
300620 Advanced Fiber Resources (Zhuhai)
39.8xn/aCN¥65.0b
VSAT Viasat
2.4x5.71%US$11.9b
300628 Yealink Network Technology
8x12.78%CN¥50.0b
SES SeSa
0.4x6.03%€1.5b
1AAOI Applied Optoelectronics
20.3x86.41%€10.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1AAOI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 20.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.6 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1AAOI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1AAOI 20.3xMoyenne de l'industrie 1.6xNo. of Companies6PS012345+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1AAOI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 20.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Communications ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1AAOI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1AAOI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 20.3x
Juste PS Ratio48x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1AAOI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 20.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 48 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1AAOI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€115.42
€130.30
+12.89%
43.72%€190.72€49.85n/a5
Jul ’27€125.30
€131.84
+5.22%
36.90%€191.71€50.11n/a5
Jun ’27€158.62
€129.86
-18.13%
36.90%€188.83€49.35n/a5
May ’27€132.28
€87.29
-34.01%
52.77%€162.13€46.08n/a5
Apr ’27€79.00
€77.94
-1.34%
41.22%€120.83€46.61n/a5
Mar ’27€65.50
€65.39
-0.17%
33.46%€105.74€45.68n/a5
Feb ’27€36.60
€30.59
-16.43%
34.59%€41.79€12.54n/a5
Jan ’27€31.20
€31.13
-0.23%
34.59%€42.53€12.76n/a5
Dec ’26€22.60
€26.55
+17.49%
26.84%€32.97€13.02n/a5
Nov ’26€30.20
€24.47
-18.98%
28.05%€32.74€12.92n/a5
Oct ’26€22.40
€23.43
+4.59%
24.98%€29.28€12.92n/a5
Sep ’26€21.20
€23.43
+10.51%
24.98%€29.28€12.92n/a5
Aug ’26€19.90
€26.68
+34.06%
40.44%€42.57€11.07€81.706
Jul ’26€20.40
€26.65
+30.64%
44.48%€42.71€11.10€125.305
Jun ’26€14.80
€27.01
+82.52%
45.42%€44.43€11.55€158.625
May ’26€10.90
€30.46
+179.45%
57.40%€61.27€11.38€132.285
Apr ’26n/a
€35.29
0%
48.42%€64.67€12.01€79.005
Mar ’26n/a
€30.95
0%
31.76%€39.41€12.50€65.505
Feb ’26n/a
€33.03
0%
34.57%€42.44€13.50€36.604
Jan ’26n/a
€33.03
0%
34.57%€42.44€13.50€31.204
Dec ’25n/a
€20.88
0%
22.75%€25.66€13.06€22.604
Nov ’25n/a
€14.63
0%
26.15%€18.28€8.23€30.204
Oct ’25n/a
€14.46
0%
26.15%€18.07€8.13€22.404
Sep ’25n/a
€12.82
0%
26.73%€16.48€8.24€21.203
Aug ’25n/a
€14.16
0%
16.27%€16.62€11.08€19.903
€134.94
Fair Value
14.5% sous-évalué décote intrinsèque
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/08/05 05:57
Cours de l'action en fin de journée2026/08/05 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Applied Optoelectronics, Inc. est couverte par 14 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullArgus Research Company
Ku KangB. Riley Securities, Inc.
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC