Spindox Évaluation
Le site SPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SPN ( €10.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SPN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SPN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €63.94m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.4x | ||
RDF Redelfi | 24.4x | 45.7% | €52.3m |
DGV Digital Value | 0.1x | 24.8% | €119.4m |
DBA DBA Group | 0.2x | 3.7% | €28.9m |
RETI Reti | 0.7x | 10.5% | €23.4m |
SPN Spindox | 0.6x | 10.5% | €63.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IT IT ?
Price-To-Sales vs Industrie: SPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European IT ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SPN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.6x |
Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SPN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €11.25 | €15.82 +40.6% | 1.7% | €16.15 | €15.50 | n/a | 3 |
Oct ’25 | €10.10 | €15.82 +56.6% | 1.7% | €16.15 | €15.50 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €10.25 | €15.82 +54.3% | 1.7% | €16.15 | €15.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €10.00 | €15.65 +56.5% | 1.0% | €15.80 | €15.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €10.25 | €15.65 +52.7% | 1.0% | €15.80 | €15.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €9.50 | €15.65 +64.7% | 1.0% | €15.80 | €15.50 | n/a | 2 |
May ’25 | €9.10 | €15.65 +72.0% | 1.0% | €15.80 | €15.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €9.25 | €15.75 +70.3% | 1.6% | €16.00 | €15.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €9.70 | €15.75 +62.4% | 1.6% | €16.00 | €15.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €8.80 | €15.75 +79.0% | 1.6% | €16.00 | €15.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €9.10 | €15.75 +73.1% | 1.6% | €16.00 | €15.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €7.65 | €15.75 +105.9% | 1.6% | €16.00 | €15.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €7.80 | €15.75 +101.9% | 1.6% | €16.00 | €15.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €8.30 | €15.75 +89.8% | 1.6% | €16.00 | €15.50 | €10.10 | 2 |
Sep ’24 | €10.30 | €15.75 +52.9% | 1.6% | €16.00 | €15.50 | €10.25 | 2 |
Aug ’24 | €11.00 | €15.75 +43.2% | 1.6% | €16.00 | €15.50 | €10.00 | 2 |
Jul ’24 | €8.75 | €15.75 +80.0% | 1.6% | €16.00 | €15.50 | €10.25 | 2 |
Jun ’24 | €8.50 | €15.75 +85.3% | 1.6% | €16.00 | €15.50 | €9.50 | 2 |
May ’24 | €8.95 | €15.52 +73.4% | 2.4% | €16.00 | €15.07 | €9.10 | 3 |
Apr ’24 | €8.50 | €15.29 +79.8% | 1.4% | €15.50 | €15.07 | €9.25 | 2 |
Mar ’24 | €10.15 | €15.29 +50.6% | 1.4% | €15.50 | €15.07 | €9.70 | 2 |
Feb ’24 | €9.66 | €15.29 +58.2% | 1.4% | €15.50 | €15.07 | €8.80 | 2 |
Jan ’24 | €8.60 | €15.29 +77.7% | 1.4% | €15.50 | €15.07 | €9.10 | 2 |
Dec ’23 | €9.20 | €15.29 +66.1% | 1.4% | €15.50 | €15.07 | €7.65 | 2 |
Nov ’23 | €9.62 | €15.29 +58.9% | 1.4% | €15.50 | €15.07 | €7.80 | 2 |
Oct ’23 | €11.50 | €17.40 +51.3% | 10.9% | €19.30 | €15.50 | €8.30 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.