Redelfi Évaluation
Le site RDF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RDF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RDF ( €4.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RDF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RDF?
Mesure clé : Comme RDF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RDF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.5x |
| Les revenus | €3.75m |
| Capitalisation boursière | €39.26m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 23.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RDF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.9x | ||
DBA DBA Group | 9.4x | 22.9% | €28.9m |
RETI Reti | 14.3x | n/a | €22.0m |
FOS Fos | 10.7x | n/a | €14.2m |
NRST Neurosoft Software Production | 13.3x | n/a | €14.1m |
RDF Redelfi | 10.5x | 42.5% | €39.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RDF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RDF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RDF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian IT ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RDF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.5x |
| Juste PE Ratio | 19.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RDF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.41 | €10.94 +148.0% | 17.8% | €12.60 | €8.21 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.48 | €10.94 +99.6% | 17.8% | €12.60 | €8.21 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.64 | €9.86 +74.7% | 16.7% | €11.50 | €8.21 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.00 | €9.44 +88.7% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.50 | €9.44 +109.7% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.08 | €9.44 +85.7% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.73 | €9.44 +64.7% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.04 | €7.92 +31.2% | 34.4% | €11.50 | €4.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.84 | €7.56 +29.4% | 33.8% | €11.00 | €4.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.64 | €7.56 +13.8% | 33.8% | €11.00 | €4.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.82 | €7.56 -3.4% | 33.8% | €11.00 | €4.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.08 | €7.56 -6.5% | 33.8% | €11.00 | €4.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.72 | €5.73 +0.1% | 21.9% | €7.50 | €4.78 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.25 | €5.73 +34.7% | 21.9% | €7.50 | €4.78 | €5.48 | 3 |
| Oct ’24 | €3.22 | €4.79 +48.7% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €5.64 | 3 |
| Sep ’24 | €2.40 | €4.79 +99.4% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €5.00 | 3 |
| Aug ’24 | €2.15 | €4.79 +122.6% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €4.50 | 3 |
| Jul ’24 | €2.12 | €4.79 +125.8% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €5.08 | 3 |
| Jun ’24 | €2.33 | €4.79 +105.4% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €5.73 | 3 |
| May ’24 | €2.21 | €4.79 +116.6% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €6.04 | 3 |
| Apr ’24 | €1.23 | €3.95 +220.6% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €5.84 | 2 |
| Mar ’24 | €1.08 | €3.95 +264.7% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €6.64 | 2 |
| Feb ’24 | €0.99 | €3.95 +299.4% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €7.82 | 2 |
| Jan ’24 | €1.00 | €3.95 +295.0% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €8.08 | 2 |
| Dec ’23 | €1.03 | €3.95 +281.7% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €5.72 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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