Relatech Évaluation
Le site RLT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RLT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RLT ( €2.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RLT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RLT?
Mesure clé : Comme RLT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RLT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 68.5x |
| Les revenus | €1.58m |
| Capitalisation boursière | €108.30m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.9x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RLT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.3x | ||
AIW Almawave | 9.2x | 8.9% | €76.8m |
TXT TXT e-solutions | 21.6x | 20.7% | €381.9m |
SYS SYS-DAT | 33.4x | 20.4% | €165.2m |
MAPS Maps | 32.9x | 36.2% | €37.6m |
RLT Relatech | 68.5x | 43.6% | €108.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RLT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Software ( 27.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RLT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 68.5x |
| Juste PE Ratio | 22.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.53 | €3.52 +38.9% | 16.6% | €4.10 | €2.93 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.53 | €3.52 +38.9% | 16.6% | €4.10 | €2.93 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.52 | €4.06 +60.9% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.52 | €4.06 +60.9% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.50 | €4.06 +62.2% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.47 | €4.06 +64.2% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.05 | €4.06 +97.8% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.00 | €4.06 +102.8% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.10 | €4.15 +97.6% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.17 | €4.15 +91.2% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.40 | €4.15 +72.9% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.11 | €4.15 +96.7% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.25 | €4.30 +91.1% | 2.3% | €4.40 | €4.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.00 | €4.30 +115.0% | 2.3% | €4.40 | €4.20 | €2.53 | 2 |
| Oct ’24 | €2.03 | €4.83 +137.9% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.52 | 2 |
| Sep ’24 | €2.19 | €4.83 +120.5% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.52 | 2 |
| Aug ’24 | €2.17 | €4.83 +122.6% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.50 | 2 |
| Jul ’24 | €2.31 | €4.83 +109.1% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.47 | 2 |
| Jun ’24 | €2.27 | €4.83 +112.8% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.05 | 2 |
| May ’24 | €2.15 | €4.83 +124.7% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.00 | 2 |
| Apr ’24 | €1.96 | €4.65 +137.0% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.10 | 2 |
| Mar ’24 | €2.18 | €4.65 +113.3% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.17 | 2 |
| Feb ’24 | €2.27 | €4.65 +104.8% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.40 | 2 |
| Jan ’24 | €2.08 | €4.65 +123.6% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.11 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Solid World Group
€30.3m
Provides a range of software products, scanners, and 3D printers that assists the design, prototyping, and production of industrial products in Italy.
S3D
€1.84
7D
-1.2%
1Y
-49.0%
Redelfi
€41.4m
Operates as an ESG management company worldwide.
RDF
€4.65
7D
-2.1%
1Y
-11.4%
Siav
€17.9m
Offers software solutions and IT services for enterprise content management industry.
SIAV
€2.00
7D
-9.1%
1Y
-37.1%