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Almawave Évaluation
Le site AIW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AIW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AIW ( €3.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AIW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AIW? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €116.03m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AIW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.5x | ||
RLT Relatech | 68.5x | 39.1% | €108.3m |
SYS SYS-DAT | 33.6x | 20.3% | €159.2m |
TXT TXT e-solutions | 18.9x | 12.9% | €315.5m |
MAPS Maps | 28.9x | 36.2% | €33.1m |
AIW Almawave | 13.9x | 17.6% | €116.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AIW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AIW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AIW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Software ( 31.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AIW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.9x |
Juste PE Ratio | 21x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AIW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €3.87 | €5.35 +38.2% | 10.3% | €5.90 | €4.80 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €4.01 | €5.35 +33.4% | 10.3% | €5.90 | €4.80 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €4.23 | €7.10 +67.8% | 8.5% | €7.70 | €6.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €4.40 | €7.10 +61.4% | 8.5% | €7.70 | €6.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €4.52 | €7.10 +57.1% | 8.5% | €7.70 | €6.50 | n/a | 2 |
May ’25 | €4.41 | €7.10 +61.0% | 8.5% | €7.70 | €6.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €4.70 | €7.10 +51.1% | 8.5% | €7.70 | €6.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | €4.09 | €6.65 +62.6% | 2.3% | €6.80 | €6.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €4.14 | €6.65 +60.6% | 2.3% | €6.80 | €6.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €3.90 | €6.65 +70.5% | 2.3% | €6.80 | €6.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €3.88 | €6.65 +71.4% | 2.3% | €6.80 | €6.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €4.58 | €6.65 +45.2% | 2.3% | €6.80 | €6.50 | €3.80 | 2 |
Sep ’24 | €4.85 | €6.65 +37.1% | 2.3% | €6.80 | €6.50 | €4.01 | 2 |
Aug ’24 | €4.71 | €6.65 +41.2% | 2.3% | €6.80 | €6.50 | €4.23 | 2 |
Jul ’24 | €4.61 | €6.65 +44.3% | 2.3% | €6.80 | €6.50 | €4.40 | 2 |
Jun ’24 | €4.66 | €6.65 +42.7% | 2.3% | €6.80 | €6.50 | €4.52 | 2 |
May ’24 | €4.65 | €6.65 +43.0% | 2.3% | €6.80 | €6.50 | €4.41 | 2 |
Apr ’24 | €4.58 | €6.65 +45.2% | 2.3% | €6.80 | €6.50 | €4.70 | 2 |
Mar ’24 | €4.40 | €6.65 +51.1% | 2.3% | €6.80 | €6.50 | €4.81 | 2 |
Feb ’24 | €4.20 | €6.65 +58.3% | 2.3% | €6.80 | €6.50 | €4.09 | 2 |
Jan ’24 | €4.21 | €6.65 +58.0% | 2.3% | €6.80 | €6.50 | €4.14 | 2 |
Dec ’23 | €4.14 | €6.45 +56.0% | 0.8% | €6.50 | €6.40 | €3.90 | 2 |
Nov ’23 | €4.06 | €6.45 +59.1% | 0.8% | €6.50 | €6.40 | €3.88 | 2 |
Oct ’23 | €3.76 | €6.45 +71.8% | 0.8% | €6.50 | €6.40 | €4.58 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.