Cyberoo Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Cyberoo possède un total de capitaux propres de €21.4M et une dette totale de €5.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 26.5%. Son actif total et son passif total sont €37.5M et de €16.2M. L'EBIT de Cyberoo est €5.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 16.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €5.6M.
Informations clés
26.5%
Ratio d'endettement
€5.66m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 16.3x |
| Argent liquide | €5.65m |
| Fonds propres | €21.37m |
| Total du passif | €16.16m |
| Total des actifs | €37.53m |
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Nov 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CYB ( €23.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( €6.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CYB ( €23.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( €9.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CYB ( 0.06% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CYB est passé de 8.4% à 26.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CYB est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 35.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CYB sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 16.3 x couverture).