1VRNS Aperçu des actions

Varonis Systems, Inc. fournit des produits et services logiciels qui découvrent et classent en continu les données critiques, remédient aux expositions et détectent les menaces avancées avec une technologie alimentée par l'IA en Amérique du Nord, en Europe, dans la région APAC et dans le reste du monde. Plus de détails

1VRNS analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	1/6
Croissance future	1/6
Performances passées	0/6
Santé financière	5/6
Dividendes	0/6

Récompenses

Se négocie à 13.5% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les revenus devraient augmenter 12.1% par an

Les revenus ont augmenté 0.1% par an au cours des 5 dernières années

Analyse des risques

Les actions sont très illiquides

Actuellement non rentable et ne devrait pas le devenir au cours des 3 prochaines années

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Varonis Systems, Inc. Concurrents

Cy4gate

BIT:CY4

€97.1m

BIT:REY

€6.0b

Qualys

NasdaqGS:QLYS

US$4.8b

Sangfor Technologies

SZSE:300454

CN¥39.8b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Varonis Systems
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	US$40.03
Plus haut sur 52 semaines	US$0
Plus bas sur 52 semaines	US$0
Bêta	0.79
Variation sur 1 mois	n/a
Variation sur 3 mois	n/a
Variation sur 1 an	n/a
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	9.04%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	1VRNS	IT Software	IT Marché
7D	2.9%	1.0%	2.0%
1Y	n/a	-6.5%	12.5%

Rendement vs Industrie: Données insuffisantes pour déterminer la performance de 1VRNS par rapport au secteur Italian Software.

Rendement vs marché: Données insuffisantes pour déterminer la performance de 1VRNS par rapport au marché Italian.

Volatilité des prix

Is 1VRNS's price volatile compared to industry and market?
1VRNS volatility
1VRNS Average Weekly Movement	n/a
Software Industry Average Movement	6.8%
Market Average Movement	5.4%
10% most volatile stocks in IT Market	8.8%
10% least volatile stocks in IT Market	3.3%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de 1VRNS a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Italian.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de 1VRNS au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
2004	2,406	Yaki Faitelson	www.varonis.com

Varonis Systems, Inc. fournit des produits et services logiciels qui découvrent et classent en permanence les données critiques, remédient aux expositions et détectent les menaces avancées avec une technologie alimentée par l'IA en Amérique du Nord, en Europe, dans la région APAC et dans le reste du monde. Ses logiciels protègent les données structurées et non structurées en SaaS, IaaS et sur site. Dans le cloud, l'entreprise sécurise les données et les ressources dans AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi que dans les applications SaaS, notamment Salesforce, Snowflake, ServiceNow, Microsoft 365, Google Drive et Box ; et sur site, elle prend en charge le stockage Windows, NAS et Linux.

Varonis Systems, Inc. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Varonis Systems se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
1VRNS statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	€4.52b
Bénéfices(TTM)	-€81.10m
Recettes(TTM)	€510.63m

8.8x

Ratio P/S

-55.7x

Ratio P/E

Le site 1VRNS est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
1VRNS compte de résultat (TTM)
Recettes	US$573.35m
Coût des recettes	US$101.52m
Marge brute	US$471.84m
Autres dépenses	US$562.89m
Les revenus	-US$91.06m

Derniers bénéfices déclarés

Mar 31, 2025

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	-0.81
Marge brute	82.29%
Marge bénéficiaire nette	-15.88%
Ratio dettes/capitaux propres	190.8%

Quelles ont été les performances à long terme de 1VRNS?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/05/12 12:19
Cours de l'action en fin de journée	2025/05/09 00:00
Les revenus	2025/03/31
Revenus annuels	2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Varonis Systems, Inc. est couverte par 36 analystes. 21 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Shrenik Kothari	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research
Saket Kalia	Barclays

Varonis Systems BIT:1VRNS Rapport sur les actions