SentinelOne, Inc.

BIT:1SUS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.8b

SentinelOne Évaluation

Le site 1SUS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1SUS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.29
Fair Value
50.5% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 1SUS ( €17.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1SUS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1SUS?

Mesure clé : Comme 1SUS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1SUS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1SUS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1SUS?
Ratio PS8x
VenteUS$821.46m
Capitalisation boursièreUS$6.54b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1SUS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1SUS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.9x
CY4 Cy4gate
1.6x9.00%€118.4m
REY Reply
2.2x7.56%€5.3b
TXT TXT e-solutions
1.4x12.08%€452.4m
GTLB GitLab
10.3x16.87%US$7.8b
1SUS SentinelOne
8x15.89%€6.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1SUS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1SUS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

43 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1SUS 8.0xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies48PS0246810+
43 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1SUS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Software ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1SUS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1SUS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 8x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 1SUS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1SUS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€17.45
€21.54
+23.44%
15.88%€31.69€15.85n/a35
May ’26€16.00
€21.29
+33.08%
16.75%€31.51€14.97n/a35
Apr ’26n/a
€22.78
0%
16.29%€33.27€16.64n/a34
Mar ’26n/a
€28.59
0%
10.43%€34.71€23.14n/a33
Feb ’26n/a
€28.36
0%
9.89%€33.55€23.01n/a32
Jan ’26n/a
€28.76
0%
8.93%€33.76€23.15n/a30
Dec ’25n/a
€27.85
0%
10.65%€33.08€20.79n/a30
Nov ’25n/a
€26.79
0%
10.80%€32.33€20.32n/a30
Oct ’25n/a
€25.30
0%
11.23%€31.32€19.69n/a30
Sep ’25n/a
€25.35
0%
11.79%€31.49€19.79n/a29
Aug ’25n/a
€22.94
0%
20.18%€34.11€16.59n/a29
Jul ’25n/a
€23.68
0%
28.11%€46.68€14.00n/a31
Jun ’25n/a
€23.70
0%
28.25%€46.09€13.83n/a31
May ’25n/a
€28.00
0%
20.23%€46.98€14.09€16.0032
Apr ’25n/a
€27.29
0%
20.40%€45.93€13.78n/a32
Mar ’25n/a
€26.53
0%
20.95%€46.14€13.84n/a32
Feb ’25n/a
€25.29
0%
20.94%€46.28€13.88n/a33
Jan ’25n/a
€23.08
0%
18.85%€31.69€13.58n/a30
Dec ’24n/a
€17.54
0%
18.85%€30.99€12.76n/a27
Nov ’24n/a
€18.02
0%
18.85%€31.84€13.11n/a27
Oct ’24n/a
€18.02
0%
18.85%€31.84€13.11n/a27
Sep ’24n/a
€17.80
0%
19.67%€31.56€13.00n/a26
Aug ’24n/a
€15.62
0%
24.11%€30.55€10.78n/a27
Jul ’24n/a
€16.40
0%
36.99%€44.79€10.97n/a27
Jun ’24n/a
€20.69
0%
31.43%€45.54€13.01n/a27
May ’24n/a
€19.39
0%
33.72%€44.70€12.77n/a27
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
€21.61
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/25 13:18
Cours de l'action en fin de journée2025/05/23 00:00
Les revenus2025/01/31
Revenus annuels2025/01/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

SentinelOne, Inc. est couverte par 47 analystes. 34 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research